招商基金管理有限公司关于招商安荣灵活配置混合型证券投资基金调低基金费 率并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020 年11月23日起降低招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金)的基金费率,并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的管理费年费率由1.5%调低至0.60%。 本基金的托管费年费率由0.25%调低至0.10%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容章节 原文条款内容 修改后条款内容 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 第 七 名称:中国民生银行股份有限公司 名称:中国民生银行股份有限公司 部 分 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 2号 号 基 金 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 合 同 2号 号 邮政编码:100031 邮政编码:100031 当 事 法定代表人:洪崎 法定代表人:高迎欣 人 及 成立日期:1996年2月7日 成立日期:1996年2月7日 基金托管业务批准文号:证监基金字 基金托管业务批准文号:证监基金字 权 利 [2004]101号 [2004]101号 义务 组织形式:其他股份有限公司(上市) 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 付方式 方式 五 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值 分 的1.5%年费率计提。管理费的计算方法 的0.60%年费率计提。管理费的计算方法 基 金 如下: 如下: H=E×1.5%÷当年天数 H=E×0.60%÷当年天数 费 用 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 与 税 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计到月末,基金管理费每日计提,逐日累计到月末, 收 按月支付。由基金管理人于次月首日起 按月支付。由基金管理人于次月首日起2 2个工作日向基金托管人发送基金管理 个工作日向基金托管人发送基金管理费 费划付指令,经基金托管人复核后于2 划付指令,经基金托管人复核后于2个工 个工作日内从基金财产中一次性支付给 作日内从基金财产中一次性支付给基金 基金管理人。若遇法定节假日、休息日 管理人。若遇法定节假日、休息日或不可 或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节 至法定节假日、休息日结束之日起2个 假日、休息日结束之日起2个工作日内或 工作日内或不可抗力情形消除之日起2 不可抗力情形消除之日起2个工作日内 个工作日内支付。 支付。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的0.25%的年费率计提。托管费的计算 的0.10%的年费率计提。托管费的计算方 方法如下: 法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计到月末,基金托管费每日计提,逐日累计到月末, 按月支付。由基金管理人于次月首日起 按月支付。由基金管理人于次月首日起2 2个工作日内向基金托管人发送基金托 个工作日内向基金托管人发送基金托管 管费划付指令,经基金托管人复核后于 费划付指令,经基金托管人复核后于2个 2个工作日内从基金财产中一次性支付 工作日内从基金财产中一次性支付给基 给基金托管人。若遇法定节假日、休息 金托管人。若遇法定节假日、休息日或不 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺 可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定 延至法定节假日、休息日结束之日起2 节假日、休息日结束之日起2个工作日内 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 或不可抗力情形消除之日起2个工作日 2个工作日内支付。 内支付。 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,对本基金原基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2020年11月23日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2020年11月20日