兴业短债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告 公告送出日期：2020 年 2 月 21 日 1 公告基本信息 基金 名称 兴业 短债 债券 型证 券投 资基 金 基金 简称 兴业 短债 债券 基金 主代 码 002301 基金 合同 生效 日 2019 年 5 月 21 日 基金 管理 人名 称 兴业 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 民生 银行 股份 有限 公司 公告 依据 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 配 套 法 规 与 《兴 业 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》的有 关规 定 收益 分配 基准 日 2020 年 2 月 14 日 下属 分级 基金 的基 金简 称 兴业 短债 债券 A 兴业 短债 债券 C 下属 分级 基金 的交 易代 码 002301 002769 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位：人 民币 元 ） 1.066 1.027 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润（单 位：人 民 币元 ） 87977109.76 16147.39 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位：人 民币 元） -- 本次 下属 分级 基金 分红 方案 （单位 ：元/10 份 基 金份 额） 0.1 0.1 有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为 2020 年 度的 第一 次分 红 注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投 资，投资者 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认 的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益 分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、 同一类别内每一基 金份额享有同 等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益 登记 日 2020 年 2 月 24 日 除息 日 2020 年 2 月 24 日 现金 红利 发放 日 2020 年 2 月 25 日 分红 对象 权 益 登 记 日 在 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 份 额 全 体持 有人 。 红利 再投 资相 关事 项的 说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按 2020 年 2 月 24 日的 基金 份额 净值 计 算确 定， 并 于 2020 年 2 月 25 日 直 接 计 入 其基 金账 户。 2020 年 2 月 26 日起 投资 者可 以查 询。 税收 相关 事项 的说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 免 征 收 所 得 税。 费用 相关 事项 的说 明 本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 ，选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其红 利再 投资 所得 的 基金 份额 免收 申购 费用 。 注：- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金 份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投 资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 希望修改 分红方式的， 请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询 相关 情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管 理的其他基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基 金合同》、《招 募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择 适合自己的基 金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2020 年 2 月 21 日