兴业短债债券型证券投资基金 2019 年第 2 次分红公告 　　1 公告基本信息 基金名称 兴业短债债 券型证券 投资基金 基金简称 兴业短债债 券 基金主代码 002301 基金合同生 效日 2019 年 5 月 21 日 基金管理人 名称 兴业基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国民生银 行股份有 限公司 公告依据 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 配 套 法 规 与 《兴 业短债债 券型证券 投资基金基 金合同》的 有关规定 收益分配基 准日 2019 年 12 月 13 日 下属分级基 金的基金 简称 兴业短债债 券 A 兴业短债债 券 C 下属分级基 金的交易 代码 002301 002769 截 止 收 益分 配 基 准日 的 相 关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民币元 ） 1.0820 1.0440 基准日下属 分级 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人民 币元） 125,567,295.70 21,058.28 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） -- 本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.25 0.25 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 二次分红 　　注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认 的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、同一类别内每一基金份额享有同等 分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 　　2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 12 月 23 日 除息日 2019 年 12 月 23 日 现金红利发 放日 2019 年 12 月 24 日 分红对象 权益登记日 在兴业基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金份额全体 持有人。 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者红 利再投资所 得的份额 将按 2019 年 12 月 23 日 的基金份额净 值计算 确定 ，并于 2019 年 12 月 24 日直接计入 其基金账 户。 2019 年 12 月 25 日起投资 者可以查 询。 税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收所得税 。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ，选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投资所得的基 金份额免 收申购费用 。 　　注：- 　　3 其他需要提示的事项 　　1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份 额享有本次分红权益。 　　2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务 必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 　　3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询相关情况。 　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说 明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 　　特此公告。 　　兴业基金管理有限公司 　　2019 年 12 月 21 日