兴业短债债券:关于《兴业短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告》的更正公告
2019-07-22
关于《兴业短债债券型证券投资基金
2019 年第 2 季度报告》的更正公告
兴业基金管理有限公司于 2019 年 7 月 19 日在指定报刊及公司网站上披露了《兴业短债债券型证券投资基
金 2019 年第 2 季度报告》,现就“6 开放式基金份额变动(转型后)” 中部分内容补充更正如下:
兴业短债债券 A 兴业短债债券 C
基金合同生效日(2019 年 05 月 21 日)基金份额总额 101,730,523.40 185,030.83
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9,138,173.83 534,452.98
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 54,591.97 139,811.42
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 110,814,105.26 579,672.39
注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
特此说明。
兴业基金管理有限公司
2019 年 7 月 22 日