新华双利债券型证券投资基金(新华双利债券A)基 金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年8月23日 送出日期:2022年8月24日 作本出概投要资提决供定本前基,金请的阅重读要完信整息的,是招招募募说明说明书书等的销一售部文分件。。 一、产品概况 基金简称 新华双利债券 基金代码 002765 下属基金简称 新华双利债券A 下属基金代码 002765 基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2016-07-13  ? ? 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开 始 担 任 本 基 基金经理 王丹 金日期基金 经 理 的 2020-12-08 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债 投资目标 券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适 量投资权益类资产力争获取增强型回报。 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资 券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存款、 大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 投资范围 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金 资产的80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;对股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的投资比例不超过 基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 主要投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产 投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战 略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资 比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综 合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资 产投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精选 具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向上的股票构 建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收益水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率 ×30%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票 型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2022‐06‐30 1.62%?????其他资产 2.71%?????银行存款和结算 备付金合计 17.70%?????权益投资 77.97%?????固定收益投资  (三图) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期:2021‐12‐31 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% ‐5.00% ‐10.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 净值增长率 0.60% 6.06% ‐3.09% 15.38% 0.42% 22.10% 业绩基准收益率 ‐3.27% ‐5.56% 0.23% 4.18% 1.81% 1.06% 注:1、本基金于2016年7月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 50万元 0.80% 申购费(前收费) 50万元 ≤ M < 200万元 0.50%  200万元 ≤ M < 500万元 0.30% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天 ≤ N < 365天 0.10%  365天 ≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四(一、)风风险险揭揭示示与重要提示 认真本阅基读金本基不金提的供《任何招保募证说。明投书资》者等可销能售损文失件投。资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 本1、基本金基的金主的要主风要险风包险括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违2、约本风基险金、的管特理有风风险险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。因此,根本据基本金基需金要投承资担范由围于的市规场定利,率本波基动金造投成资的于利债率券风的险资以产及占发基债金主资体产特比别例是不公低司于债8、0企%业。债券市的场发债出主现整体的体信下跌用质,将量变无化法完造成全的避免信用债券风市险场,以系及统无性法风偿险债。造成的信用违约风险;如果债对这本些基条金款研投究资于不可足导转换致的债券事品件种可,能可为转本换基债金券带的来条损款失相。对例于如普,当通可债转券换和债股券票的而价言格更明为显复高杂,于失其。赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损 采用非本基公开金方投式资中发行小的企业债券私。募由债于券不,中能小公企开业交私易募,债一是般根情据况相下关,法交律易法不规活由跃非,潜上在市较中大小流企动业 性可度风,险从。外而部影评响级该机类构债一券般的不市对场这流类动债性券。同进时行由外于部债评券级发,可行能主也体会的降资低产市规场模对较该小类、经债营券的的认波 动当发性债较大主体,信且用各质类量材恶料化不时公,开受发市布场,流也动大性大所提限高,了本分基析金并可跟能踪无发法债卖主出体所信持用有基的本中面小的企难业度私。 募债本,基由此金可的投能资给基范金围包净括值存带托来凭更大证的,除负与面其影他响仅和投损资失于。沪深市场股票的基金所面临的共同 风存托险凭外,证本发基行金机还制将相面关临的中风国险存,包托括凭存证托价凭格证大持幅有波人动与甚境至外出基现础较证大券亏发损行的人风的险股,以东及在与法中律国地 位方面、享的有特权殊利安等排方可面能存引在发差的异风可险能;存引托发协的议风自险动;存约托束凭存证托持凭有证人持在有分人红的派风息险、;因行使多表地决上权市等造 成风险存;托已凭在证境价外格上差市异的以基及础波证动券的发风行险人;存,在托持凭续证信持息有披人露权监益管被方摊面薄与的境风内险可;能存存托凭在证差退异的市风的 (险;二境)内重外要法提律示制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 保证中,国也不证监表明会对投本资基于本金募基金集的没有注风册险,并。不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 基金一基金定盈管利理,人也依不照保恪证尽最职低守收、诚益实。基信金用投、资谨者慎自勤依勉基的原金则合同管理取和得基运用金基份额金财,即产成,但为不基保金证份 额持有与人本和基基金金/基合金同合的同当相事关人的。争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 据合同该》会有当关时的有一效切的争仲议裁,规如则经进友行好仲协裁商,未仲能裁解地决点的为,北应京提市交,中具国体国内际容经详济见贸《易基仲金裁合委同员》。会根 发生变基金更的产,品基资金料管概理要人信每息年发更生新重一大次变。更因的此,,基本金文管件理内人容将相在比三基个金工的作实日际内情更况新可,其能他存在信一息 定公告的等滞后。,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无。