新华双利债券型证券投资基金(新华双利债券A) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年8月7日 送出日期:2024年8月8日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华双利债券 基金代码 002765 下属基金简称 新华双利债券A 下属基金代码 002765 基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2016-07-13 ? ? 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开 始 担 任 本 基 基金经理 王丹 日金期基 金 经 理 的 2020-12-08 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债 投资目标 券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适 量投资权益类资产力争获取增强型回报。 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、 企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资 券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存款、 大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 投资范围 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金 资产的80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;对股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的投资比例不超过 基金资产的20%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 主要投资策略 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产 投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战 略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资 比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综 合运用久期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资 产投资组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精选 具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向上的股票构 建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收益水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率 ×30%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票 型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2024‐03‐31 0.46%?????其他资产 9.64%?????银行存款和结算 备付金合计 89.90%?????固定收益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期:2023‐12‐31 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% ‐5.00% ‐10.00% ‐15.00% ‐20.00% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 净值增长率 0.60% 6.06% ‐3.09% 15.38% 0.42% 22.10% ‐15.49% 0.83% 业绩基准收益率 ‐3.27% ‐5.56% 0.23% 4.18% 1.81% 1.06% ‐2.93% 0.95% 注:1、本基金于2016年7月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 50万元 0.80% 申购费(前收费) 50万元 ≤ M < 200万元 0.50% 200万元 ≤ M < 500万元 0.30% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天 ≤ N < 365天 0.10% 365天 ≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 0.70% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 ‐ 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关 的会计师费、律师费、仲裁费和 诉讼费;基金份额持有人大会费 其他费用 用;基金的证券交易费用;基金 相关服务机构 的银行汇划费用、账户开户费 用、账户维护费;按照国家有关 规定和《基金合同》约定,可以 在基金财产中列支的其他费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费 用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用,且年金额为预 估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.18% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以 最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 认真本阅基读金本基不金提的供《任何招保募证说。明投书资》者等可销能售损文失件投。资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 1本、基本金基的金主的要主风要险风包险括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手2违、约本风基险金、的管特理有风风险险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。因此,根本据基本金基需金要投承资担范由围于的市规场定利,率本波基动金造投成资的于利债率券风的险资以产及占发基债金主资体产特比别例是不公低司于债8、0企%业。债券市的场发债出主现整体的体信下跌用质,将量变无化法完造成全的避免信用债券风市险场,以系及统无性法风偿险债。造成的信用违约风险;如果债对这本些基条金款研投究资于不可足导转换致的债券事品件种可,能可为转本换基债金券带的来条损款失相。对例于如普,当通可债转券换和债股券票的而价言格更明为显复高杂,于失其。赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损 采用非本基公开金方投式资中发行小的企业债券私。募由债于券不,中能小公企开业交私易募,债一是般根情据况相下关,法交律易法不规活由跃非,潜上在市较中大小流企动业 性可度风,险从。外而部影评响级该机类构债一券般的不市对场这流类动债性券。同进时行由外于部债评券级发,可行能主也体会的降资低产市规场模对较该小类、经债营券的的认波 动当发性债较大主体,信且用各质类量材恶料化不时公,开受发市布场,流也动大性大所提限高,了本分基析金并可跟能踪无发法债卖主出体所信持用有基的本中面小的企难业度私。 募债本,基由此金可的投能资给基范金围包净括值存带托来凭更大证的,除负与面其影他响仅和投损资失于。沪深市场股票的基金所面临的共同 风存托险凭外,证本发基行金机还制将相面关临的中风国险存,包托括凭存证托价凭格证大持幅有波人动与甚境至外出基现础较证大券亏发损行的人风的险股,以东及在与法中律国地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方成存面托的特凭证殊价安格排可差异能以引发及波的动风的险风;存险托;存协托议自凭动证约持束有人存权托凭益证被持摊有薄人的的风风险;险存;托因凭多地证上退市市的造 险风险;;境已内在外境法外律上制市度的、基监础管证环券境发差行异人可,能在导持致续的信其息他披风露险监。管方面与境内可能存在差异的风 (二中)国重证要监提会示对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,基也金不管理表明人依投照资恪于尽本职基金守没、诚有实风信险用。、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 额基金持有一定人盈和利基,金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 合同》与有本关基的金一/基切金争合议同,相如关经的友争好议协解商决未方能式解为决仲的裁,。应因提《交基中金国合国同际》经而济产贸生易的仲或裁与委《员基会根金 据该会基当金产时品有资效料的概仲要裁信规息则发进行生重仲大裁变,更仲的裁,地基点金为管北理京人市将,在具三体个内工容作详日见内《更基新金,合其同他》。信息 发定的生滞变更后,的如,需基金及时管,理准人确每获年取更基新金一的次相。关因此信,息本,敬文请件同内容时相关比注基基金金管的实理人际情发布况的可能相存关在临一时 公告等。 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无。