华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 8 日 第 1 页 共3 页  华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富益鑫灵活配置混合 基金主代码 002728 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华 富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富益 鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华富益鑫灵活配置混合 A 华富益鑫灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 002728 002729 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会 2016 年 4 月 19 日证监许可[2016]852 号 自 2016 年 8 月 29 日 基金募集期间 至 2016 年 9 月 2 日止 验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 6 日 募集有效认购总户数(单位:户) 242 华富益鑫灵活 华富益鑫灵活配 份额级别 合计 配置混合 A 置混合 C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 11,974.95 200,345,334.19 200,357,309.14 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 2.48 25,280.03 25,282.51 人民币元) 有效认购份额 11,974.95 200,345,334.19 200,357,309.14 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 2.48 25,280.03 25,282.51 合计 11,977.43 200,370,614.22 200,382,591.65 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00 (单位: 份) 募集期间基金管理人 占基金总份额比 运用固有资金认购本 0.00% 0.00% 0.00% 例 基金情况 其他需要说明的 无 无 无 事项 募集期间基金管理人 认购的基金份额 0.00 1000.23 1000.23 的从业人员认购本基 (单位: 份) 金情况 占基金总份额比 0.00% 0.0005% 0.0005% 第 2 页 共3 页  华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2016 年 9 月 7 日 确认的日期 注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金登记机 构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本 基金管理人的客户服务电话 400-700-8001 和网站 www.hffund.com 查询交易确认状况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月的时间开始办理。在确定了本基金 开始开放申购、赎回的具体时间后,由基金管理人于开始日前按照《信息披露办法》的有关规定 在至少一种指定报刊和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2016 年 9 月 8 日 第 3 页 共3 页