华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加良信股份(代码002706)非公开发行股票的认购。上海良信电器股份有限公司已发布《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 账面价 认购数量 总成本占 值占基 限售 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金资产 期 净值比例 净值比 例 华富强化 回报债券 2,393,981 35,000,002.22 0.58% 32,629,961.03 6个 型证券投 0.54% 月 资基金 华富收益 0.62% 23,307,109.18 增强债券 1,709,986 24,999,995.32 0.58% 6个 型证券投 月 资基金 华富弘鑫 0.48% 1,398,424.37 灵活配置 0.45% 6个 混合型证 102,599 1,499,997.38 月 券投资基 金 华富益鑫 0.55% 1,398,424.37 灵活配置 0.51% 6个 混合型证 102,599 1,499,997.38 月 券投资基 金 华富安华 0.38% 18,645,690.07 债券型证 1,367,989 19,999,999.18 0.36% 6个 券投资基 月 金 华富智慧 1.92% 932,292.00 城市灵活 68,400 1,000,008.00 1.79% 6个 配置混合 月 型证券投 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月23日数据。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2022年8月25日