江信祺福债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期:2016年09月02日 公告送出日期:2016年09月03日 基金名称 江信祺福债券型证券投资基金 基金简称 江信祺福 交易代码 002723 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 224,712,912.30 下属两级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C 下属两级基金的交易代码 002723 002724 报告期末下属两级基金的资产净值 201,908,781.85 22,804,130.45 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0037 1.0032 分红金额 其他事项说 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位:元/10份 明 基金份额) (场内) (场外)