江信祺福债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016年7月28日 1、公告基本信息 基金名称 江信祺福债券型证券投资基金 基金简称 江信祺福 基金主代码 002723 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月27日 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《江 公告依据 信祺福债券型证券投资基金基金合同》、《江信祺 福债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 江信祺福A 江信祺福C 下属分级基金的交易代码 002723 002724 注:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费而是在《基 金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】798号 基金募集期间 自2016年6月20日至2016年7月21日 验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016年7月25日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,252 份额级别 江信祺福A 江信祺福C 合计 201,153,452.5 223,879,235.6 募集期间净认购金额(单位:元) 22,725,783.10 3 3 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 7,984.22 5,426.00 13,410.22 元) 201,153,452.5 223,879,235.6 有效认购份额 22,725,783.10 3 3 募集份额(单位: 利息结转的份额 7,984.22 5,426.00 13,410.22 份) 201,161,436.7 223,892,645.8 合计 22,731,209.10 5 5 认购的基金份额 其中:募集期间基 - - - (单位:份) 金管理人运用固有 占基金总份额比例 - - - 资金认购本基金情 其他需要说明的事 况 项 其中:募集期间基 认购的基金份额 15,043.98 6,609.02 21,653.00 金管理人的从业人 (单位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0075% 0.0291% 0.0097% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2016年7月27日 面确认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的区 间为0至10万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0至10万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不 另从基金资产支付。 3、其他需要提示的事项 (1)自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人 根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 (3)投资者可以访问本公司网站(www.jxfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-0583)咨 询有关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 江信基金管理有限公司 二〇一六年七月二十八日