国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016年5月27日 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 基金简称 国寿安保尊利增强回报债券 基金主代码 002720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月26日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保尊利增强回 公告依据 报债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊利增强回报 债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保尊利增强回报债券C 下属分级基金的交易代码 002720 002721 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可【2016】379 号 核准的文号 基金募集期间 自 2016 年 5 月 3 日至 2016 年 5 月 23 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户 2016 年 5 月 25 日 的日期 募集有效认购总户数 794 (单位:户) 国寿安保尊利增强 国寿安保尊利增强 份额级别 合计 回报债券 A 回报债券 C 募集期间净认购金额 272,502,122.17 130,352,989.96 402,855,112.13 (单位:元) 认购资金在募集期间产生的 24,344.02 22,175.45 46,519.47 利息(单位:元) 募集份 有效认购份额 272,502,122.17 130,352,989.96 402,855,112.13 额(单 利息结转的份额 24,344.02 22,175.45 46,519.47 位:份) 合计 272,526,466.19 130,375,165.41 402,901,631.60 认购的基金份额 其中:募 0 0 0 (单位:份) 集期间基 金管理人 占基金总份额比 运用固有 0 0 0 例 资金认购 本基金情 其他需要说明的 况 无 无 无 事项 其中:募 认购的基金份额 3,198.53 100.09 3,298.62 集期间基 (单位:份) 金管理人 的从业人 占基金总份额比 0.0008% 0.00002% 0.00082% 员认购本 例 基金情况 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2016 年 5 月 26 日 手续获得书面确认的日期 注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人 承担; 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。 3、其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机 构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效 后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站 (www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情 况。 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的申购、赎回业务自《基金合同》 生效之日起不超过 3 个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本 基金管理人依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开 放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招 募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资, 注意基金投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2016年5月27日