提高净值估值精度并相应修订基金合同等法律文件的公告 广发集丰2债01券6 型4证券6投资基金(A类基金代码:0022071161,6C71类基金代码:002712,以下简称“11本基1金”)于 年 月 日经中国证监会证监许可〔 〕 号文准予募集注册,于2016年月 日成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“本根公据司本”)基,基金金基托金管合人同为、招中募国说建明设书银(行更股新)份等有规限定公,司为(维以护下基简金称“份基额金持托有管人人的”利)。益,以更科 学、2合02理4的1业绩2比2较基准评价本基金的业绩表现,基金管理人经与基金托管人协商一致,决定自 年 月 日起变更本基金的业绩比较基准,同时提高基金份额净值估值精度,并根据 最应修新订法(律详法见规附对件《)广。发集丰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相 现一、将业相绩关比事较宜基公准告的如变下更: 15%+原变银业更行绩后活比的期较业存基绩款准比利:率较中(基债税总准后全:)中*价5债%指-数总收全益价率(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率* “保留本二到、基基小金数金基份点金后额份净4额位值净,估小值值数的精点计度后算的第,调由5“整位保四留舍到五小入数”。点后3位,小数点后第4位四舍五入”调整为 三本、公关司于经本与基基金金修托订管法人律协文商件一的致说,明对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对 《公基告金当合日同同》时进公行布相经应修修订订后,根的据基《金基合金同合和同》托的管规协定议无,招需募召说开明基书金和份基额金持产有品人资大料会概。要本涉公及司前于 在述规相定关媒内介容上的公,将告一。并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 修1四.本、订其公后他告的需仅基要对金提本合示基同的金、托事本管项次协变议更自业2绩02比4年较1基月准2、2提日高起净生值效估。值精度相关事项予以说明。投 资资料者概2欲.投要了(资解更者本新可基)通等金过法详以律细下文信途件息径。,请咨仔询细有阅关读详本情基:金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品 客户服务电w话ww:951058公司网站: .gffunds.2c8om或.c0n20-83936999 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基基金金的一风定险盈等利级,也进不行保划证分最,并低提收出益适。当销性售匹机配构意根见据。法投规资要者求在对投投资资基者金类前别应、风认险真承阅受读能基力金合和 同险收、招益募特说征明,在书(了更解新产)品和情基况金及产销品售资机料构概适要(当更性新意)见等的基基金础法上律,文根件据,自全身面的认风识险基承金受产能品力的、投风 资者基期金限投和资投的资“目买标者,自对负基”金原投则资,作在出投独资立者决作策出,投选资择决合策适后的,基基金金产运品营。状基况金与管基理金人净提值醒变投化引资 致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年1月19日 附件:《广发集丰债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 全文 指定媒介 规定媒介 全文 指定网站 规定网站 全文 指定报刊 规定报刊 全文 具有证券、期货相关业务资格 符合《证券法》规定 全文 书面表决意见/书面意见 表决意见 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售 集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管 “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开 资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 动性风险管理规定》”)、和其他有关法律法规。定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其 …… 他有关法律法规。 三、广发集丰债券型证券投资基金由基金 …… 第一部分 前言 管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规 三、广发集丰债券型证券投资基金由基金 定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规 称“中国证监会”)注册。 定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简 …… 称“中国证监会”)注册。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 …… 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 …… 投资于本基金一定盈利,不保证最低收益,也 四、本基金合同约定的基金产品资料概要 不保证本金不受损失。 编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实 …… 施之日起一年后开始执行。基金管理人、基金 四、基金管理人、基金托管人在本基金合 托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的 同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界 信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权 定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与 利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金 基金合同有冲突,以基金合同为准。 合同为准。 …… 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十 届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 …… 通过,经2012年12月28日第十一届全国人民 9、《基金法》:指2012年12月28日经第十代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 第二部分 释义 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日 会议通过,自2013年6月1日起实施,根据2015 第十二届全国人民代表大会常务委员会第十 年4月24日第十二届全国人民代表大会常务 四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 委员会第十四次会议通过的《中华人民共和国 修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的 决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金 修订 法》及颁布机关对其不时做出的修订 月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集 证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3机关对其不时做出的修订 月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的 年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020 修订 年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基 年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机 出的修订 关对其不时做出的修订 …… …… 15、银行业监督管理机构:指中国人民银 15、银行业监督管理机构:指中国人民银 行和/或国家金融监督管理总局 行和/或中国银行保险监督管理委员会 …… …… 19、合格境外投资者:指符合《合格境外机 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募 可以使用来自境外的资金投资于在中国境内 集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 格境外机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 20、投资人:指个人投资者、机构投资者和 合称 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会 …… 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金交易账户:指销售机构为投资人 …… 第二部分 释义 开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 27、基金交易账户:指销售机构为投资人 的基金份额变动及结余情况的账户 开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 …… 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定 29、基金合同终止日:指基金合同规定的 期定额投资等业务而引起的基金份额变动及 基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 结余情况的账户 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的 …… 日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的 …… 基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 38、认购:指在基金募集期内,投资人申请毕,清算结果报中国证监会备案予以公告的日 购买基金份额的行为 期 …… …… 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持 38、认购:指在基金募集期内,投资人根据 有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 兑换为现金的行为 份额的行为 …… …… 51、指定媒介:指中国证监会指定的用以 40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持 进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中求将基金份额兑换为现金的行为 国证监会基金电子披露网站)等媒介 …… …… 51、规定媒介:指中国证监会规定的用以 55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网 不能避免且不能克服的客观事件 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 …… 国证监会基金电子披露网站)等媒介 …… 55、不可抗力:指本基金合同当事人不能 预见、不能避免且不能克服的客观事件 …… …… …… 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 本基金根据认购、申购费用收取方式的不 本基金根据认购、申购费用和销售服务费 同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认 用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 购、申购基金时收取认购、申购费用,而不计提别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申 销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者 购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基 认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中 称为C类基金份额。 计提销售服务费的,称为C类基金份额。 第三部分 基金的基本 …… …… 情况 有关基金份额类别的具体设置、费率水平 有关基金份额类别的具体设置、费率水平 等由基金管理人确定,并在招募说明书中公 等由基金管理人确定,并在招募说明书中公 告。根据基金销售情况,在符合法律法规且不 告。根据基金销售情况,在符合法律法规且不 损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金 损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金 管理人在履行适当程序后可以增加新的基金 管理人在履行适当程序后可以增加新的基金 份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的 份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的 范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调 范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调 低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基 低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基 金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及 金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及 时公告并报中国证监会备案。本基金不同基 时公告。本基金不同基金份额类别之间不得 金份额类别之间不得互相转换。 互相转换。 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 …… …… 第四部分 基金份额的 3、发售对象 3、发售对象 发售 符合法律法规规定的可投资于证券投资 符合法律法规规定的可投资于证券投资 基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 买证券投资基金的其他投资人。 券投资基金的其他投资人。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进 一、申购和赎回场所 行。具体的销售网点将由基金管理人在招募 本基金的申购与赎回将通过销售机构进 说明书或其他相关公告中列明。基金管理人 行。基金管理人可根据情况变更或增减销售 可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管 机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者 理人网站公示。基金投资者应当在销售机构 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 额的申购与赎回。 第六部分 基金份额的 …… …… 申购与赎回 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 请当日的基金份额净值为基准进行计算; 行计算; …… …… 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 …… …… 2、申购和赎回的款项支付 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申 投资人申购基金份额时,必须全额交付申 购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立, 购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立,注册登记机构确认基金份额时,申购生效。 立;本基基金金份登额记持机有构人确递认交赎赎回回时申,请赎,回赎生回效成。成立基;本金基份金额持登有记人机递构交确赎认回赎申回请时,赎,赎回回申请生 投日资(包人括赎该回日申)内请支生付效赎后回,基款金项管。理在人发将生在巨T额+赎7T效+。7投日资(包人括赎该回日申)请内生支效付后赎,回基款金项管。理在人发将生在 款回处时理,款。项的支付办法参照本基金合同有关条巨有关额条赎款回处时理,款。项的支付办法参照本基金合同 …六、…申购和赎回的价格、费用及其用途 六…、…申购和赎回的价格、费用及其用途 份额1和、由C于类基基金金费份用额的将不分同别,计本算基基金金A份类额基净金份额1和、由C于类基基金金费份用额的将不分同别,计本算基基金金A份类额基金净 值。…… 值。…… 3位,本小基数金点份后额第净4位值四的舍计五算入,保,由留此到产小生数的点收后点后本4位基,金小基数金点份后额第净5值位的四计舍算五,入保,留由到此小产生数 益值或在损当失天由收基市金后财计产算承,并担在。TT+日1日的内基公金告份。额净遇的额收净益值或在损当失天由收基市金后财计产算承,担并。在TT日+的1日基内金披份 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适 第六部申分购与基赎金回份额的计算或…七、公…拒告绝。或暂停申购的情形 当延七…迟、…计拒算绝或或披暂露停。申购的情形 …2、…发生基金合同规定的暂停基金资产估 …2、…发生基金合同规定的暂停基金资产估 购值申情请况。时,基金管理人可暂停接收投资人的申值购申情请况。时,基金管理人可暂停接受投资人的申 八…、…暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形八…、…暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …2、…发生基金合同规定的暂停基金资产估 …2、…发生基金合同规定的暂停基金资产估 回值申情请况或时延,基缓金支管付理赎人回可款暂项停。接收投资人的赎回值申情请况或时延,基缓金支管付理赎人回可款暂项停。接受投资人的赎 …九、…巨额赎回的情形及处理方式 …九、…巨额赎回的情形及处理方式 2…、巨…额赎回的处理方式 …2、巨…额赎回的处理方式 根据当基基金金当出时现的巨资额产赎组回合时状,况基决金定管全理额人赎可以回根据当基基金金当出时现的巨资额产赎组回合时状,况基决金定管全理额人赎可回以、 或部分…延…期赎回。 部分…延…期赎回或暂停赎回。 一、基(金一)管基理金人管理人简况 一、基(金一)管基理金人管理人简况 …住…所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 …住…所:广东省珠海市横琴新区环岛东路 105室…-…49848(集中办公区) 3018…号…2608室 (…二…)基金托管人的权利与义务 (…二…)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 第七事部人分及权基利金义合务同当规定(…,基2…1)金执托行管生人效的的义基务金包份括但额不持限有于人:大会的规定(…,基2…1)金执托行管生人效的的义基务金包份括但额不持限有于人:大会的 决定三;、基金份额持有人 决议三;、基金份额持有人 …2、…根据《基金法》、《运作办法》及其他有关…2、…根据《基金法》、《运作办法》及其他有关 规定…,基…金份额持有人的义务包括但不限于:规定…,基…金份额持有人的义务包括但不限于: 定;(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;(7)执行生效的基金份额持有人大会的决 …… …… ……四、基金份额持有人出席会议的方式 ……四、基金份额持有人出席会议的方式 第八部分 基金份额持 …2、…通讯开会。通讯开会系指基金份额持 …2、…通讯开会。通讯开会系指基金份额持 有人大会 决有人截将至其日以对表前送决达事项至的召投集人票指以书定的面地形式址在。通表有会公人将告载其对明的表决其他事项方式的投在表票以决截书至面日形以式或前送大 讯开会…应…以书面方式进行表决。 方达式至…或召…大集会人公指告定载的明地的址其。他通方讯式开进会行应表以决书。面 …… 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债总全价指数收 …… 益率。 五、业绩比较基准 中债总全价指数是中央国债登记结算有 本基金业绩比较基准:中债-总全价(总值) 限责任公司编制的综合反映银行间债券市场、指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+ 上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债 银行活期存款利率(税后)*5%。 券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 采用该比较基准主要基于如下考虑: 该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融 1、中债-总全价(总值)指数由中央国债登 债,能较好地反映债券市场的整体收益情况。记结算有限责任公司编制并公开发布,具有较 (删除) 强的权威性和市场影响力。该指数样本券涵 采用该比较基准主要基于如下考虑: 盖央票、国债和政策性金融债,能较好地反映 1、中债总全价指数由中央国债登记结算 债券市场的整体收益情况,适合作为本基金债 有限责任公司编制并公开发布,具有较强的权 券投资的比较基准;沪深300指数做为A股市 第十二部分 基金的投 威性和市场影响力;(删除) 场整体表现的代表性比较强,适合作为本基金 资 2、在中债指数体系中,中债总全价指数所股票投资的比较基准;(新增) 代表的债券市场的风险收益特征与本基金较 2、本基金还参考预期的大类资产配置设 为贴近。因此,中债总全价指数比较适合作为 置了业绩比较基准的权重。(新增) 本基金的比较基准。(删除) 如果中央国债登记结算有限责任公司停 如果中央国债登记结算有限责任公司停 止计算编制中债-总全价(总值)指数或更改指 止计算编制该指数或更改指数名称,经与基金 数名称,经与基金托管人协商一致,本基金可 托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会 以变更业绩比较基准并及时公告。 备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 如果今后法律法规发生变化,或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,基金管理人可以根据具体情况,依据维护 出,基金管理人可以根据具体情况,依据维护 基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托 基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托 管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公 管人协商一致且在报中国证监会备案后变更 告,而无需召开基金份额持有人大会。 业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份 …… 额持有人大会。 …… …… 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍 量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍 五入。国家另有规定的,从其规定。 五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份 每个工作日计算基金资产净值及基金份 额净值,并按规定披露。 额净值,并按规定公告。 …… …… 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 第十四部分 基金资产 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内 估值 及时性。当基金份额净值小数点后3位以内 (含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值 (含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 错误。 …… …… 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基 用于基金信息披露的基金资产净值和基 金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放 日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 日交易结束后计算当日的基金资产净值和基 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 理人,由基金管理人对基金净值信息予以公 理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 布。 …… …… …… …… 四、收益分配方案 四、收益分配方案 第十六部分 基金的收 基金收益分配方案中应载明截止收益分 基金收益分配方案中应载明截止收益分 益与分配 配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。 容。 …… …… …… …… …… 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 …… …… 本基金信息披露义务人应当在中国证监 本基金信息披露义务人应当在中国证监 会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管 国证监会规定的媒介和基金管理人、基金托管 人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披 露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 息资料。 …… …… 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 …… …… (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 第十八部分 基金的信 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在 息披露 指定网站披露一次基金份额净值和基金份额 规定网站披露一次各类基金份额净值和各类 累计净值。 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网 过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网 点披露开放日的基金份额净值和各类基金份 点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额的基金份额累计净值。 额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最 基金管理人应当不晚于半年度和年度最 后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累 值。 计净值。 …… …… (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 19、本基金发生巨额赎回并延期支付; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; …… …… 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通 通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决 过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 议通过。对于可不经基金份额持有人大会决 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后 议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同 变更并公告,并报中国证监会备案。 意后变更并公告,并报中国证监会备案。 …… …… 二、《基金合同》的终止事由 二、《基金合同》的终止事由 第十九部分 基金合同 有下列情形之一的,《基金合同》应当终 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 的变更、终止与基金财 止: 《基金合同》应当终止: 产的清算 …… …… 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意 具法律意见书后报中国证监会备案并公告。见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会 国证监会备案确认后5个工作日内由基金财产 备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行 清算小组进行公告。 公告。 …… …… 第二十二部分争议的处 …… …… 理和适用的法律 《基金合同》受中国法律管辖。 《基金合同》受中国法律(不包括香港、澳 门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 第二十四部分 基金合 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。 同内容摘要