德邦基金管理有限公司关于德邦锐兴债券型证券投资基金增 加E类基金份额类别及修改基金合同等法律文件的公告 为更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》的约定,经征基金托管人中国民生银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,德邦基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2022年9月19日起增加德邦锐兴债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的E类基金份额类别。本基金增加E类基金份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下: 一、本基金增加E类基金份额 自2022年9月19日起,本基金新增E类基金份额并单独设置基金代码。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。由于基金费用收取方式不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 本基金新增的E类基金份额与原有的A类和C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。本基金E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而从E类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.25%。E类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。 A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的费用结构具体如下: (一)本基金A类基金份额(现有份额),基金代码:002704 1、本基金A类基金份额的申购费率如下:基金份额类别 客户申购金额(M) 申购费率 M<100万元 0.6% A类基金份额 100万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 1000元/笔 2、本基金A类基金份额的赎回费率如下: 基金份额类别 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.5% A类基金份额 7日≤Y<90日 0.1% Y≥90日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费,其总额不低于25%的部分归入基金财产,其余部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、本基金A类基金份额不收取销售服务费。 (二)本基金C类基金份额(现有份额),基金代码:002705 1、本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、本基金C类基金份额的赎回费率如下: 基金份额类别 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.5% C类基金份额 7日≤Y<30日 0.1% Y≥30日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费,其总额不低于25%的部分归入基金财产,其余部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。 (三)本基金E类基金份额(新增份额),基金代码:016348 1、本基金E类基金份额不收取申购费用。 2、本基金E类基金份额的赎回费率如下: 基金份额类别 持有期限(Y) 赎回费率 E类基金份额 Y<7日 1.5% Y≥7日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的基金份额所收取的赎回费,其总额不低于25%的部分归入基金财产,其余部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额在本基金管理人直销柜台销售,具体销售机构以基金管理人网站公示为准。 三、基金合同、托管协议的修订 为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定,本基金管理人就新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订,本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。 本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、托管协议登载于规定网站。 四、重要提示 本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、托管协议登载于公司网站,并在三个工作日内更新的《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。 投资者可登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-821-7788)获取相关信息。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二○二二年九月十九日 附件:《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》 德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同 章节 原文内容 修订后内容 第二部分 释 55、E类基金份额:指不收取申 义 购费用,在赎回时根据持有期限收取 赎回费用,且从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 六、基金份额类别 六、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费 本基金根据申购费、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不 收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。在投资人申购时收取前端 同的类别。在投资人申购时收取前端 申购费,在赎回时根据持有期限收取 申购费,在赎回时根据持有期限收取 第三部分 基 赎回费用的,称为A类基金份额;不 赎回费用的,称为A类基金份额;不 金的基本情 收取前端申购费,而从本类别基金资 收取前端申购费,而从本类别基金资 况 产中计提销售服务费,在赎回时根据 产中计提销售服务费,在赎回时根据 持有期限收取赎回费用的,称为C类 持有期限收取赎回费用的,称为C类 基金份额。A类基金份额、C类基金 基金份额和E类基金份额。A类基金 份额分别设置代码,分别计算和公告 份额、C类基金份额和E类基金份额 基金份额净值和基金份额累计净值。分别设置代码,分别计算和公告基金 份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 第六部分 基 其用途 其用途 金份额的申 1、本基金A类基金份额在申购 1、本基金A类基金份额在申购 购与赎回 时收取申购费,C类基金份额在申购 时收取申购费,C类基金份额和E类 时不收取申购费。 基金份额在申购时不收取申购费。 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 准和支付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销 本基金A类基金份额不收取销售 售服务费,C类基金份额的销售服务 服务费,C类基金份额和E类基金份 第十五部分 费按前一日C类基金份额的基金资 额的销售服务费按前一日该类基金份 基金费用与 产净值的0.25%年费率计提。销售服 额的基金资产净值的0.25%年费率计 税收 务费的计算方法如下: 提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的 H为该类基金份额每日应计提的 销售服务费 销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金 E为该类基金份额前一日的基金 资产净值 资产净值 第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 基金的收益 1、本基金收益分配方式分两种: 1、本基金收益分配方式分两种: 与分配 现金分红与红利再投资,投资者可选 现金分红与红利再投资,投资者可选 择现金红利或将现金红利自动转为 择现金红利或将现金红利自动转为相 相应类别的基金份额进行再投资;若 应类别的基金份额进行再投资;若投 投资者不选择,本基金默认的收益分 资者不选择,本基金默认的收益分配 配方式是现金分红;基金份额持有人 方式是现金分红;基金份额持有人可 可对A类基金份额和C类基金份额分 对A类基金份额、C类基金份额和E 别选择不同的分红方式。选择采取红 类基金份额分别选择不同的分红方 利再投资形式的,红利再投资的份额 式。选择采取红利再投资形式的,红 免收申购费。同一投资人在同一销售 利再投资的份额免收申购费。同一投 机构持有的同一类别的基金份额只 资人在同一销售机构持有的同一类别 能选择一种分红方式; 的基金份额只能选择一种分红方式; 德邦锐兴债券型证券投资基金托管协议 章节 原文内容 修订后内容 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金收益分配方式分两种: 1.本基金收益分配方式分两种:现 现金分红与红利再投资,投资者可选 金分红与红利再投资,投资者可选择现 择现金红利或将现金红利自动转为相 金红利或将现金红利自动转为相应类别 应类别的基金份额进行再投资;若投 的基金份额进行再投资;若投资者不选 九、基金收益资者不选择,本基金默认的收益分配 择,本基金默认的收益分配方式是现金 分配 方式是现金分红;基金份额持有人可 分红;基金份额持有人可对A类基金份 对A类基金份额和C类基金份额分别 额、C类基金份额和E类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利 选择不同的分红方式。选择采取红利再 再投资形式的,红利再投资的份额免 投资形式的,红利再投资的份额免收申 收申购费。同一投资人在同一销售机 购费。同一投资人在同一销售机构持有 构持有的同一类别的基金份额只能选 的同一类别的基金份额只能选择一种分 择一种分红方式; 红方式; (三)销售服务费的计提比例和 (三)销售服务费的计提比例和计 计提方法 提方法 本基金A类基金份额不收取销售 本基金A类基金份额不收取销售服 服务费,C类基金份额的销售服务费按务费,C类基金份额和E类基金份额的 前一日C类基金份额的基金资产净值销售服务费按前一日该类基金份额的基 的0.25%年费率计提。销售服务费的计金资产净值的0.25%年费率计提。销售 算方法如下: 服务费的计算方法如下: 十一、基金费 H=E×年销售服务费率÷当年天 H=E×年销售服务费率÷当年天数 用 数 H为C类基金份额每日应计提的销 H为该类基金份额每日应计提的销 售服务费 售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资 E为该类基金份额前一日的基金资 产净值 产净值 (六)基金管理费和基金托管费 (六)基金管理费和基金托管费的 的调整 调整 基金管理人和基金托管人可根据 基金管理人和基金托管人可根据基 基金发展情况酌情降低基金管理费金发展情况酌情降低基金管理费率、基 率、基金托管费率和C类基金份额销金托管费率、C类基金份额或E类基金 售服务费率等相关费率,此项调整不份额的销售服务费率等相关费率,此项 需要基金份额持有人大会决议通过。调整不需要基金份额持有人大会决议通 基金管理人必须依照《信息披露办法》过。基金管理人必须依照《信息披露办 的有关规定于新的费率实施前在指定法》的有关规定于新的费率实施前在指 媒介上刊登公告。 定媒介上刊登公告。