诺德基金管理有限公司诺德货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 5 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 诺德货币市场基金 基金简称 诺德货币 基金主代码 002672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德货币市场基金 基金合同》、《诺德货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 诺德货币 A 诺德货币 B 下属分级基金的交易代码 002672 002673 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2016]728 号 的文号 自 2016 年 4 月 25 日 基金募集期间 至 2016 年 4 月 29 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 2016 年 5 月 4 日 期 募集有效认购总户数(单位: 户) 1,078 份额级别 诺德货币 A 诺德货币 B 诺德货币合计 1,164,670,000. 1,196,886,144 募集期间净认购金额(单位:元 ) 32,216,144.43 00 .43 认购资金在募集期间产生的利息 2,258.63 80,374.25 82,632.88 (单位:元 ) 1,164,670,000. 1,196,886,144 有效认购份额 32,216,144.43 00 .43 募集份额(单位: 利 息 结 转 的 份 2,258.63 80,374.25 82,632.88 元 ) 额 1,164,750,374. 1,196,968,777 合计 32,218,403.06 25 .31 认购的基金份 0.00 0.00 0.00 其中:募集期间 额(单位:元 ) 基金管理人运用 占 基 金 总 份 额 0.00% 0.00% 0.00% 固有资金认购本 比例 基金情况 其他需要说明 无 无 无 的事项 其中:募集期间 认 购 的 基 金 份 1,751,289.38 0.00 1,751,289.38 基金管理人的从 额(单位: 元) 业人员认购本基 占 基 金 总 份 额 5.44% 0.00% 0.15% 金情况 比例 是 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 2016 年 5 月 5 日 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 注:本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用 由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-888-0009)或登陆公司网站 (www.nuodefund.com)查询交易确认情况。 基金管理人自合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始 办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回 的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来 表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2016 年 5 月 6 日