基金合同生效公告 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 30 日 1.公告基本信息 基金名称 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合 基金主代码 002662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源沪港深大 公告依据 消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港 深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深大消费主题混合 A 前海开源沪港深大消费主题混合 C 下属分级基金的交易代码 002662 002663 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2663 号 基金募集期间 自 2016 年 9 月 1 日至 2016 年 9 月 23 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户) 4,984 前海开源沪港深 前海开源沪港深 份额级别 合计 大消费主题混合 A 大消费主题混合 C 募集期间净认购金额(单位:元) 147,439,845.18 401,409,871.82 548,849,717.00 认购资金在募集期间产生的利息 54,003.50 97,533.60 151,537.10 (单位:元) 有效认购份额 147,439,845.18 401,409,871.82 548,849,717.00 募集份额 利息结转的份额 54,003.50 97,533.60 151,537.10 (单位:份) 合计 147,493,848.68 401,507,405.42 549,001,254.10 其中:募集期间 认购的基金份额 0 0 0 基金管理人运用 (单位:份) 固有资金认购本 占基金总份额比例 0% 0% 0%  基金合同生效公告 基金情况 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间 认购的基金份额 19,993.13 0 19,993.13 基金管理人的从 (单位:份) 业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0136% 0% 0.0036% 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2016 年 9 月 29 日 面确认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 份额总量的数量区间为 0 万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基 金管理人承担,不另从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一六年九月三十日