2023年第1次分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年5月24日 基金名称 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 基金简称 兴业中债1-3政策性金融债 基金主代码 002659 基金合同生效日 2019年5月27日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业中债1-3年政策 性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2023年5月17日 下属分级基金的基金简称 兴业中债1-3政策性金融债A 兴业中债1-3政策性金融债C 下属分级基金的交易代码 002659 007495 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0979 1.0881 截止收益分配基准日的相 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 92,404,942.51 29,570.54 关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: - - 人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 0.15 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红 注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金同 一类别2 与的分每红一相基金关的份其额他享信有息同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 权益登记日 2023年5月25日 除息日 2023年5月25日 现金红利发放日 2023年5月26日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年5月25日的基金份额净值计算确定,并于2023年5 月26日直接计入其基金账户。2023年5月29日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注3 其:-他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转出的2.投基资金者份可额以享在有基本金次交分易红日权的益交。易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。 希望修3.投改资分红者方可式访的问,本请公务司必网在站权(益ww登w记.ci日b-前fu(n不d.c含om权.c益n)登或记拨日打)客到服销电售话网(点40办00理09变55更61手)咨续。询 相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的 风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表 现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件,了 解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2023年5月24日