兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基 金 2020 年第 1 次分红公告 公告送出日期：2020 年 4 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 兴业中债 1-3 年政策性金融债指数证券投 资基金 基金简称 兴业中债 1-3 政策性金融债 基金主代码 002659 基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业中债 1-3 年政策性 金融债指数证券投资基金基金合同》的有 关规定 收益分配基准日 2020 年 4 月 20 日 下属分级基金的基金简称 兴业中债 1-3 政策 兴业中债 1-3 政策 性金融债 A 性金融债 C 下属分级基金的交易代码 002659 007495 基准日下属分级基金份额净值（单 1.1922 1.1848 位：人民币元） 截止收益分 基准日下属分级基金可供分配利润 687,945,421.74 43,743.89 配基准日的 （单位：人民币元） 相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 - - 红比例计算的应分配金额（单位： 人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.4 0.4 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红 注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、 C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 第 1 页 共2 页 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 4 月 29 日 除息日 2020 年 4 月 29 日 现金红利发放日 2020 年 4 月 30 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额 全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2020 年 4 月 29 日的基金份额净值计算确定，并于 2020 年 4 红利再投资相关事项的说明 月 30 日直接计入其基金账户。2020 年 5 月 6 日起投资者可 以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询相 关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管 理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身 的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2020 年 4 月 28 日 第 2 页 共2 页