旗下基金投资安车检测( ) 300572 非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商丰泽灵活配置混合型证券投 资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资 基金、招商安德灵活配置混合型证券投资基金、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金、招商 瑞阳股债配置混合型证券投资基金、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金、招商安华 债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投 资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金参加了深圳市安车检测股份有限公司非公开 发行 股的认购。 A 深圳市安车检测股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为 《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[ ] 2021 号)。深圳市安车检测股份有限公司已于 年 月 日发布《向特定对象发行股票上市公 884 2021 4 30 告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获 配深圳市安车检测股份有限公司非公开发行 股的情况披露如下: A 获配数量 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基金 限售期 基金名称 (股) (元) 资产净值比例 (元) 资产净值比例 (月) 招商丰泽灵活配置混 , , , , , 123 077 4 000 002.50 0.54% 3 809 233.15 0.52% 6 合型证券投资基金 招商瑞丰灵活配置混 合型发起式证券投资 , , , , , 123 077 4 000 002.50 0.48% 3 809 233.15 0.46% 6 基金 招商丰拓灵活配置混 , , , , , 175 385 5 700 012.50 0.57% 5 428 165.75 0.54% 6 合型证券投资基金 招商安德灵活配置混 , , , , , 123 077 4 000 002.50 0.55% 3 809 233.15 0.53% 6 合型证券投资基金 招商丰美灵活配置混 , , , , , 92 308 3 000 010.00 0.56% 2 856 932.60 0.53% 6 合型证券投资基金 招商瑞阳股债配置混 , , , , , 178 462 5 800 015.00 0.55% 5 523 398.90 0.52% 6 合型证券投资基金 招商增浩一年定期开 放混合型证券投资基 , , , , , 461 538 14 999 985.00 1.18% 14 284 601.10 1.12% 6 金 招商安华债券型证券 , , , , , 433 846 14 099 995.00 0.49% 13 427 533.70 0.47% 6 投资基金 招商安本增利债券型 , , , 30 769 999 992.50 0.28% 952 300.55 0.27% 6 证券投资基金 招商安荣灵活配置混 , , , , , 107 692 3 499 990.00 0.55% 3 333 067.40 0.52% 6 合型证券投资基金 招商安裕灵活配置混 , , , , , 150 769 4 899 992.50 0.52% 4 666 300.55 0.49% 6 合型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 年 月 日的数据。 2021 4 30 投资者可登陆本公司网站( : ),或拨打客户服务电话 http //www.cmfchina.com 400-887-9555 咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 年 月 日 2021 5 7