招商基金管理有限公司关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 调低基金费率并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商安裕灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商安裕灵活配 置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金 托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公 司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 12 月 16 日起降低招商安裕灵活配置混合型证 券投资基金(以下简称“本基金”)的基金费率,并根据实际情况更新基金管理人、基金 托管人的基本信息以及托管协议中关于基金财产保管的相关内容,并相应修订基金合同、 托管协议部分条款。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的管理费年费率由 1.5%调低至 0.6%。 本基金的托管费年费率由 0.25%调低至 0.15%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原合同 修订后 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李浩 设立日期:2002 年 12 月 27 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管 理委员会证监基金字[2002]100 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 13.1 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(0755)83199596 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中 国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146 号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号: 中国证监会和中国人 民银行证监基字【1998】3 号 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:刘辉 设立日期:2002 年 12 月 27 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理 委员会证监基金字[2002]100 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 13.1 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:(0755)83199596 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1984 年 1 月 1 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国 人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983] 146 号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 34,932,123.46 万元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民 银行证监基字【1998】3 号 第十 五部 分基 金费 用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年 费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指 令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指 令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年 费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的 年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  2、《托管协议》的修订内容 章节 原协议 修订后 一、基 金托 管协 议当 事人 (一)基金管理人 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 李浩 成立时间:2002 年 12 月 27 日 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1 亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会 批准的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民 银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号) (一)基金管理人 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 刘辉 成立时间:2002 年 12 月 27 日 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1 亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会 批准的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 34,932,123.46 万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民 银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号) 五、基 金财 产保 管 (四)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的 名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易 资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债 券市场债券托管自营账户, 并由基金托管人负责基金 的债券的后台匹配及资金的清算。 (六)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存 款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放 于基金托管人的保管库; 其中实物证券也可存入中央 国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所 股份有限公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券 的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令 办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在 基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应 由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机 构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (四)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的 名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易 资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场 清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户, 并由基金托管人负责基金的债券 的后台匹配及资金的清算。 (六) 基金财产投资的有关银行存款证实书等实 物证券的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放 于基金托管人的保管库。 属于基金托管人实际有效控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对 基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承 担保管责任。 十一、 基金 费用 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年 费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指 令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指 令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年 费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指 令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路 径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指 令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 三、《招商安裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将根据《基金合同》、 《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订,已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅 修订后的招商安裕灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后 的基金合同、托管协议将自 2019 年 12 月 16 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受 能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅 读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征, 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期 限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2019 年 12 月 13 日