天弘基金管理有限公司关于天弘价值精选灵活配置混合型发起式 证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律 文件的公告 为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年11月12日起增加天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额、调整本基金收益分配原则,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下: 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码002639,C类基金份额代码019216,E类基金份额代码022578。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1)本基金E类基金份额不收取申购费用; 2)本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示: 持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0% 3)本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月12日起,在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的该类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中,将“4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 补充完善为: “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月12日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设 E 类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2024年11月12日起生效。 4、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十二日 附件: 《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部分 无 63、E类基金份额:指从本类别 释义 基金财产中计提销售服务费、不 收取申购费用,在赎回时根据持 有期限收取赎回费用的基金份 额 第三部分 八、基金份额类别 八、基金份额类别 基金的基 …… …… 本情况 在投资者申购时收取前端申购 在投资者申购时收取前端申购 费用,在赎回时根据持有期限收 费用,在赎回时根据持有期限收 取赎回费用,并不再从本类别基 取赎回费用,并不再从本类别基 金资产中计提销售服务费的,称 金资产中计提销售服务费的,称 为A类基金份额;在投资者申购 为A类基金份额;在投资者申购 时不收取申购费用,而是从本类 时不收取申购费用,而是从本类 别基金资产中计提销售服务费, 别基金资产中计提销售服务费, 在赎回时根据持有期限收取赎 在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的,称为C类基金份额。 回费用的,称为C类基金份额; 本基金A类、C类基金份额单独 在投资者申购时不收取申购费 设置基金代码,分别计算和公告 用,而是从本类别基金资产中计 基金份额净值和基金份额累计 提销售服务费,在赎回时根据持 净值。 有期限收取赎回费用的,称为E 类基金份额。 本基金A类、C类和E类基金份 额单独设置基金代码,分别计算 和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 基金份额 其用途 其用途 的申购与 1、本基金A类基金份额和C类 1、本基金A类基金份额、C类 赎回 基金份额分别设置代码,分别计 基金份额和E类基金份额分别设 算和公告各类基金份额净值和 置代码,分别计算和公告各类基 各类基金份额累计净值。…… 金份额净值和各类基金份额累 2、申购份额的计算及余额的处 计净值。…… 理方式:本基金申购份额的计算 2、申购份额的计算及余额的处 详见《招募说明书》。本基金A 理方式:本基金申购份额的计算 类基金份额的申购费率由基金 详见《招募说明书》。本基金A 管理人决定,并在招募说明书及 类基金份额的申购费率由基金 基金产品资料概要中列示;C类 管理人决定,并在招募说明书及 基金份额不收取申购费。…… 基金产品资料概要中列示;C类 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额和E类基金份额不收取 2、巨额赎回的处理方式 申购费。…… (2)部分延期赎回:当基金管 九、巨额赎回的情形及处理方式 理人认为支付投资人的赎回申 2、巨额赎回的处理方式 请有困难或认为因支付投资人 (2)部分延期赎回:当基金管 的赎回申请而进行的财产变现 理人认为支付投资人的赎回申 可能会对基金资产净值造成较 请有困难或认为因支付投资人 大波动时,基金管理人在当日接 的赎回申请而进行的财产变现 受赎回比例不低于上一开放日 可能会对基金资产净值造成较 基金总份额的10%的前提下,可 大波动时,基金管理人在当日接 对其余赎回申请延期办理。对于 受赎回比例不低于上一开放日 当日的赎回申请,应当按单个账 基金总份额的10%的前提下,可 户赎回申请量占赎回申请总量 对其余赎回申请延期办理。对于 的比例,确定当日受理的赎回份 当日的赎回申请,应当按单个账 额;对于未能赎回部分,投资人 户赎回申请量占赎回申请总量 在提交赎回申请时可以选择延 的比例,确定当日受理的赎回份 期赎回或取消赎回。选择延期赎 额;对于未能赎回部分,投资人 回的,将自动转入下一个开放日 在提交赎回申请时可以选择延 继续赎回,直到全部赎回为止; 期赎回或取消赎回。选择延期赎 选择取消赎回的,当日未获受理 回的,将自动转入下一个开放日 的部分赎回申请将被撤销。延期 继续赎回,直到全部赎回为止; 的赎回申请与下一开放日赎回 选择取消赎回的,当日未获受理 申请一并处理,无优先权并以下 的部分赎回申请将被撤销。延期 一开放日的该类基金份额净值 的赎回申请与下一开放日赎回 为基础计算赎回金额,以此类 申请一并处理,无优先权并以下 推,直到全部赎回为止。如投资 一开放日的该类基金份额净值 人在提交赎回申请时未作明确 为基础计算赎回金额,以此类 选择,投资人未能赎回部分作自 推,直到全部赎回为止。如投资 动延期赎回处理。 人在提交赎回申请时未作明确 选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。部分延期赎回 不受单笔赎回最低份额的限制。 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 3、C类基金份额的销售服务费; 3、C类基金份额和E类基金份额 费用与税 二、基金费用计提方法、计提标 的销售服务费; 收 准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标 3、销售服务费 准和支付方式 本基金A类基金份额不收取销售 3、销售服务费 服务费,C类基金份额收取销售 本基金A类基金份额不收取销售 服务费。 服务费,C类基金份额和E类基 本基金销售服务费按前一日C类 金份额收取销售服务费。 基金份额的基金资产净值的 (1)本基金C类基金份额的销 0.20%年费率计提,销售服务费 售服务费按前一日C类基金份额 的计算方法如下: 的基金资产净值的0.20%年费率 H=E×0.20%÷当年天数 计提,销售服务费的计算方法如 H为C类基金份额每日应计提的 下: 销售服务费 H=E×0.20%÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资 H为C类基金份额每日应计提的 产净值 销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资 产净值 (2)本基金E类基金份额的销 售服务费按前一日E类基金份额 的基金资产净值的0.40%年费率 计提,销售服务费的计算方法如 下: H=E×0.40%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的 销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资 产净值 第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 分 基金 4、由于本基金A类基金份额不 4、由于本基金A类基金份额不 的收益与 收取销售服务费,而C类基金份 收取销售服务费,而C类基金份 分配 额收取销售服务费,各基金份额 额和E类基金份额收取销售服务 类别对应的可供分配利润将有 费,各基金份额类别对应的可供 所不同,本基金同一类别的每一 分配利润将有所不同,基金管理 基金份额享有同等分配权; 人可对各类别基金份额分别制 定收益分配方案,本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分 配权;