天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值公 告 单位:人民币元 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919 天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 111,500,630.91 1.0093 天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 202,940,388.85 1.0111 天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 20,189,479.66 0.9423 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 960,956,910.39 1.8308 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 129,671,622.16 1.433 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 53,894,232.79 1.1723 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 208,662,156.45 1.077 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 167,139,958.13 1.1700 天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 6,669,407.57 1.168 天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 172,216,957.90 1.139 天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 855,206,635.64 1.502 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类 000244 584,187,282.87 1.107 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类 000245 27,979,056.14 1.087 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 263,368,449.47 1.185 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 144,478,368.31 1.023 天弘通利混合型证券投资基金 000573 708,988,604.44 1.201 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类 000961 1,628,197,351.15 1.0427 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类 005918 51,891,289.99 0.9268 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类 000962 657,196,492.11 0.8687 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类 005919 30,659,712.59 0.8899 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 291,545,206.00 0.7260 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 350,289,772.70 1.1127 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 785,243,754.83 0.6055 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 585,385,295.10 1.1649 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 60,222,726.73 1.0870 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 001550 160,066,733.24 0.8041 A类 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 001551 156,846,630.04 0.7983 C类 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 001552 111,080,415.42 0.6658 A类 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 001553 149,098,847.53 0.6607 C类 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 001560 6,419,445.04 0.5363 A类 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 001561 5,478,523.11 0.5317 C类 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 001554 13,476,927.82 0.5627 A类 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 001555 5,698,257.16 0.5584 C类 天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类 001556 14,110,761.09 0.7761 天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类 001557 31,916,851.40 0.7691 天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类 001558 59,387,566.29 0.9112 天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类 001559 98,056,779.52 0.9036 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类 001594 191,035,187.70 0.9835 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类 001595 305,589,162.84 0.9757 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类 001592 535,340,710.02 0.6369 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类 001593 874,347,147.78 0.6307 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基 001599 8,808,620.28 0.7159 金A类 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基 001600 7,124,766.35 0.7099 金C类 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类 001548 305,164,511.71 0.9780 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类 001549 183,265,275.87 0.9700 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类 001586 16,148,218.19 0.9964 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类 001587 21,938,500.85 0.9886 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类 001588 118,776,555.41 0.8278 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类 001589 8,744,224.87 0.8216 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 001590 16,030,157.26 0.6234 A类 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金 001591 25,897,597.02 0.6183 C类 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类 001617 60,727,132.45 0.8601 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类 001618 102,557,926.70 0.8533 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 001611 10,951,578.10 0.4608 A类 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 001612 13,510,389.28 0.4574 C类 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类 001629 112,608,211.88 0.6380 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类 001630 297,347,313.17 0.6335 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 001631 261,142,198.85 1.4355 A类 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 001632 237,684,008.80 1.4255 C类 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 002388 23,466,573.13 1.1093 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 005997 98,236,250.89 1.0068 天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 988,268,149.71 1.0262 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基 002639 27,762,165.61 1.0137 金 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 4,251,758.19 1.1560 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金* 001483 134,647.90 0.8765 天弘信利债券型证券投资基金 A 类 003824 1,538,148,524.54 1.0305 天弘信利债券型证券投资基金 C 类 003825 134,540.04 1.0292 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 499,656.13 0.9321 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 113,761,015.45 1.0552 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 004694 10,061,993.32 0.9514 金A类 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基 004748 13,889,726.64 0.9486 金C类 天弘优选债券型证券投资基金 000606 136,550,647.32 1.0332 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 1,550,705,550.01 1.0270 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 210,495,204.00 1.0024 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 1,009,105,979.19 0.9991 *天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于 2018 年 5 月 18 日合同终止后进入清算程序。2018 年 6 月 30 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益 天弘现金管家货币市场基金 A 类 420006 566,195,374.38 1.1251 8 天弘现金管家货币市场基金 B 类 420106 5,191,018,356.01 1.1909 9 天弘现金管家货币市场基金 C 类 000832 782,231,236.89 1.1388 8 天弘现金管家货币市场基金 D 类 001251 328,143,418.32 1.1251 8 天弘现金管家货币市场基金 E 类 002847 70,928,605.03 1.1251 8 天弘余额宝货币市场基金 000198 1,454,020,955,100.55 1.0003 3 天弘云商宝货币市场基金 001529 246,778,330,949.96 1.0166 3 天弘弘运宝货币市场基金 A 类 001386 1,223,144,505.46 1.1741 5 天弘弘运宝货币市场基金 B 类 001391 10,582,470,446.55 1.1467 4 *货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益指 6 月 30 日当日的万份收益。