天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公 告 日期: 2017-12-31 单位:人民币元 基金代 基金资产净 基金份额 基金份额累 基金名称 码 值 净值 计净值 1,345,813,77 天弘精选混合型证券投资基金 420001 0.7525 2.0926 0.10 157,170,291. 天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 1.0479 1.4978 63 329,230,875. 天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 1.0488 1.5393 95 95,936,310.1 天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 0.9637 0.9637 2 1,343,620,69 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1.9890 2.3240 1.40 153,364,413. 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 1.517 1.888 04 48,110,416.3 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 1.0985 1.2773 1 304,059,797. 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 1.056 1.549 53  401,370,751. 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 1.1484 1.6719 46 16,325,451.0 天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 1.144 1.173 8 169,737,851. 天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 1.119 1.147 19 945,455,080. 天弘安康养老混合型证券投资基金 420009 1.494 1.494 77 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 1,697,244,35 000244 1.075 1.294 类 7.38 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 48,502,331.0 000245 1.057 1.273 类 3 1,667,505,91 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 1.175 1.291 6.20 163,149,169. 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 1.002 1.511 62 831,704,370. 天弘通利混合型证券投资基金 000573 1.193 1.262 27 1,130,712,25 天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 000961 1.1787 1.1787 3.23 569,106,607. 天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 000962 1.0225 1.0225 48 400,602,719. 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774 1.214 1.222 34 其中:天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 30,197,667.6 000775 1.016 1.115 类 8 370,405,051. 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类 000776 1.233 1.233 66 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投 356,073,029. 001030 0.8149 0.8149 资基金 18 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投 412,220,710. 001250 1.1093 1.1093 资基金 48 977,761,626. 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 0.6776 0.6776 76 812,437,459. 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 1.1546 1.1546 50 67,805,890.6 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 1.1249 1.1249 7 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资 119,872,196. 001550 0.7784 0.7784 基金 A 类 74 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资 50,244,523.9 001551 0.7737 0.7737 基金 C 类 5 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资 100,400,887. 001552 0.8356 0.8356 基金 A 类 89 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资 83,807,418.7 001553 0.8302 0.8302 基金 C 类 8 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投 14,888,879.0 001560 0.6278 0.6278 资基金 A 类 8 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投 14,443,407.2 001561 0.6233 0.6233 资基金 C 类 7 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资 24,185,742.7 001554 0.6715 0.6715 基金 A 类 8 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资 11,405,407.5 001555 0.6672 0.6672 基金 C 类 9 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投 11,630,655.2 001556 0.8019 0.8019 资基金 A 类 8 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投 77,863,513.5 001557 0.7963 0.7963 资基金 C 类 4 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券 13,820,039.6 001558 0.8153 0.8153 投资基金 A 类 6 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券 107,344,907. 001559 0.8099 0.8099 投资基金 C 类 69 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 74,489,968.4 001594 1.1232 1.1232 A类 4 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 68,981,402.8 001595 1.1156 1.1156 C类 1 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 353,401,628. 001592 0.6829 0.6829 类 89 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 303,363,996. 001593 0.6770 0.6770 类 93 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券 15,772,438.7 001599 0.9311 0.9311 投资基金 A 类 8 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券 21,130,644.2 001600 0.9245 0.9245 投资基金 C 类 6 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 252,075,666. 001548 1.1078 1.1078 类 47 天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 88,702,348.2 001549 1.1000 1.1000 类 1 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 17,929,658.5 001586 1.1061 1.1061 类 4 天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 28,123,448.4 001587 1.0988 1.0988 类 5 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 133,755,118. 001588 0.9363 0.9363 类 00 天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 001589 9,287,608.61 0.9306 0.9306 类 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资 19,039,847.9 001590 0.8036 0.8036 基金 A 类 6 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资 18,984,732.2 001591 0.7981 0.7981 基金 C 类 0 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 72,750,608.2 001617 1.0147 1.0147 A类 1 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 163,218,785. 001618 1.0080 1.0080 C类 46 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资 13,614,757.8 001611 0.5558 0.5558 基金 A 类 7 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资 21,538,664.8 001612 0.5523 0.5523 基金 C 类 2 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基 58,339,680.3 001629 0.6833 0.6833 金A类 4 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基 102,549,851. 001630 0.6792 0.6792 金C类 02 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 237,819,679. 001631 1.4839 1.4839 基金 A 类 84 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资 177,569,728. 001632 1.4754 1.4754 基金 C 类 34 480,584,656. 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 002388 1.0691 1.0784 04 968,713,365. 天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 1.0059 1.0357 16 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券 41,071,185.6 002639 1.0577 1.0577 投资基金 9 149,849,656. 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 1.0715 1.0715 13 209,912,682. 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 001483 1.0480 1.0480 62 1,494,451,17 天弘信利债券型证券投资基金 A 类 003824 1.0012 1.0205 7.64 天弘信利债券型证券投资基金 C 类 003825 366,007.15 1.0010 1.0184  29,512,481.0 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 001647 1.0604 1.0604 6 782,679,219. 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 1.0578 1.0578 76 921,986,880. 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 1.0454 1.0454 88 232,265,425. 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 004595 1.0359 1.0359 88 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券 004694 9,238,583.12 1.0769 1.0769 投资基金 A 类 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券 11,392,923.0 004748 1.0752 1.0752 投资基金 C 类 8 186,235,852. 天弘优选债券型证券投资基金 000606 1.0052 1.0052 50 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资 1,508,998,26 005488 0.9993 0.9993 基金 5.90 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金 A 类 420006 333,882,283.11 3.7418 4.981% 天弘现金管家货币市场基金 B 类 420106 8,778,494,345.43 3.8733 5.233% 天弘现金管家货币市场基金 C 类 000832 658,414,111.10 3.7692 5.033%  天弘现金管家货币市场基金 D 类 001251 311,662,954.96 3.7418 4.979% 天弘现金管家货币市场基金 E 类 002847 126,450,005.99 3.7418 4.980% 天弘余额宝货币市场基金 000198 1,579,832,396,375.85 2.3793 4.328% 天弘云商宝货币市场基金 001529 167,502,195,642.28 2.3966 4.427% 天弘弘运宝货币市场基金 A 类 001386 397,980,917.60 3.0366 5.357% 天弘弘运宝货币市场基金 B 类 001391 6,999,393,191.08 2.9818 5.252% *货币基金 12 月 31 日披露的每万份收益包括 12 月 30 日万份收益及 12 月 31 日万份收益。