天弘基金管理有限公司关于 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申 购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2016 年 7 月 15 日 1.公告基本信息 基金名称 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 天弘价值精选 基金主代码 002639 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2016 年 6 月 16 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 公告依据 等相关法律法规以及《天弘价值精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金基金合同》、《天弘价值精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件 申购起始日 2016 年 7 月 18 日 赎回起始日 2016 年 7 月 18 日 定期定额投资起始日 2016 年 7 月 18 日 2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务,具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公告暂停申购、 赎回、定期定额投资业务时除外。 《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 1 或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1)通过本公司直销网上交易系统的首次申购单笔最低金额为 10.00 元(含 申购费,下同),追加申购的单笔最低金额 10.00 元。通过本公司直销网点(不 含网上交易系统)的首次申购单笔最低金额为 10,000 元,追加申购的单笔最低 金额 1,000 元。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构 的业务规定为准。收益分配转份额时,不受最低申购金额的限制。 (2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制及当日 申购金额上限,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数 量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费率如下表: 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 1.50% 100 万元≤M<500 万元 1.00% 500 万元≤M<1000 万元 0.30% M≥1000 万元 按笔收取,单笔 1000 元 本基金的申购费用由基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 (1)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申 请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行 确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款 2 项退还给投资人。 (2)基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请 的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算。 (4)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购 不成功,申购款项将退回投资者账户。 (5)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 (6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金 管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 (1)基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不 得少于 10 份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份 额余额少于 10 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销 售机构全部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、 巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受此限,但再 次赎回时必须一次性全部赎回。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的赎回份额的 数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率结构如下 表所示: 持有期限(T) 赎回费率 3  T<7 日 1.50% 7 日≤T<30 日 0.75% 30 日≤T<365 日 0.50% 365 日≤T<730 日 0.25% T≥730 日 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全 额计入基金财产;对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续 持有期长于 6 个月的投资人,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入 基金财产的部分用于支付登记费等相关手续费。(注:一个月=30 日) 4.3 其他与赎回相关的事项 (1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申 请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行 确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜 台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 (3)基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请 的确认情况,投资者应及时查询。 (4)赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算。 (5)投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金《基金合同》载明的其他暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形时,赎回款项的支付办法参照本基金《基金合同》有关 4 条款处理。 (6)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 (7)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进 行顺序赎回。 5、定期定额投资业务 (1)“定期定额投资业务”是指投资人通过本公司指定的销售机构申请,约 定每期申购日、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投 资人指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购申请的一种投资方式。 定期定额申购费率与普通申购费率一般情况下相同,但在基金促销活动期间, 基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金定期定额申购费率或普通 申购费率。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定 的定期定额投资计划最低申购金额。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售 机构的具体规则为准。 (2)适用销售机构 直销机构:天弘基金管理有限公司(含直销机构与网上交易系统)。 代销银行:交通银行、泉州银行、江西银行 代销券商:中信证券、中信证券(山东) 第三方销售机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司、中证金牛(北京)投 资咨询有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、浙 江金观诚财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海陆金所资产管理 有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、中经北证 (北京)资产管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海中正达 广投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、 北京懒猫金融信息服务有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金 销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京 5 钱景财富投资管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司。 6. 基金销售机构 本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销机构与网上交易系统)。 代销银行:交通银行、泉州银行、江西银行 代销券商:中信证券、中信证券(山东) 第三方销售机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司、中证金牛(北京)投 资咨询有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、浙 江金观诚财富管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海陆金所资产管理 有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、中经北证 (北京)资产管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海中正达 广投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、 北京懒猫金融信息服务有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金 销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、北京 钱景财富投资管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更、调整本基金的销售机构,并 及时公告。 7.基金份额净值公告的披露安排 自 2016 年 7 月 18 日起,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基 金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 8.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的有关事 项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在 2016 年 5 月 26 日《上海证券报》上的《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 招募说明书》,亦可通过本基金管理人网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金相 6 关法律文件。 (2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定, 在指定媒介上公告。 (3)有关本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务的具体规定若发生变 化,本基金管理人将另行公告。 (4)投资者可拨打本公司客户服务电话 400-710-9999 了解本基金的相关事 宜。 (5)本公告的解释权归本公司所有。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年七月十五日 7