广发基金管理有限公司 关于广发稳裕混合型证券投资基金新增C类基金份额、调 整估值精度并相应修改基金合同的公告 广发稳裕混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由广发稳裕保本混合型证券投资基金转型而来。广发稳裕保本混合型证券投资基金于2016年3月30日经中国证监会证监许可[2016]634号文准予募集注册,于2016年6月27日正式成立运作,并于2019年7月3日转型为广发稳裕混合型证券投资基金。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。 为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于2021年4月8日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:011963),原份额转为A类基金份额,同时提高基金净值估值精度(基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入),并根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改(详见附件)。 一、本基金新增C类基金份额情况 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。 本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 本基金C类基金份额不收取申购费用,在赎回时收取相应的赎回费,赎回费率按照持有期限递减,具体赎回费率如下: 持有期(计为T) 赎回费率 T <7日 1.5% 7日 ≤T <30日 0.5% T ≥30日 0% 其中,对持续持有少于30日的投资人收取的赎回费,将全部计入基金财产;未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 二、本基金C类份额销售渠道与销售网点 1、直销机构 (1)电子交易平台 网址:www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828 或 020-83936999 客服传真:020-34281105 投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 (2)广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式(仅限机构客户) 直销中心电话:020-89899073 直销中心传真:020-89899069/89899070/89899126 直销中心邮箱:gfzxzx@gffunds.com.cn (3)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 电话:020-83936999 传真:020-34281105 (4)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元 (电梯楼层12层1201单元) 电话:010-68083113 传真:010-68083078 (5)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (6)投资人也可通过本公司客户服务电话(95105828 或020-83936999)进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。 2、非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务时请遵循各代销机构业务规则与操作流程。 三、关于本基金修改基金合同的说明 本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向证监会履行备案手续,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的本基金基金合同和托管协议;招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、其他需要提示的事项 1、本基金自2021年4月8日起,调整投资者单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金的业务限额为1,000,000.00元。即如单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金的申请金额大于1,000,000.00元,则1,000,000.00元确认申购成功,超过1,000,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)本基金的金额大于1,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,000,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。 投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。 在本基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的具体时间将另行公告。详见本公司于2021年4月7日发布的《关于广发稳裕混合型证券投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告》 2、本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999进行咨询。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年4月8日 附件:广发稳裕混合型证券投资基金基金合同修订对照表 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 第一部分 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 前言 …… …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性 简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规 律法规。 定》)和其他有关法律法规。 第二部分 …… …… 释义 9、《销售办法》:指中国证监会2013年3 9、《销售办法》:指中国证监会2020年8月 月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关 出的修订 对其不时做出的修订 …… …… 46、基金份额净值:指计算日基金资产净 46、基金份额净值:指计算日各类基金份额 值除以计算日基金份额总数 的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数 …… 50、基金份额类别:本基金将基金份额分为 A类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额 时收取申购费用而不计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申 购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为C类基金份额(新增,以下次序依次 调整) 第三部分 六、基金份额类别设置 基金的基本情 本基金根据申购费用收取方式的不同,将基 况 金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额 时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取 申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式 为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余 额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金 份额类别。 有关基金份额类别的具体设置等由基金管 理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销 售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额 持有人权益的情况下,基金管理人在履行适当程 序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法 规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额 类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方 式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整 前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 (新增) 第六部分 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 基金份额的申 1、开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 购和赎回 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日 基金管理人不得在基金合同约定之外的日 期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间 间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受 接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该 放日基金份额申购、赎回的价格。 类基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申 申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 请当日收市后计算的对应类别的基金份额净值 行计算; 为基准进行计算; …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点 1、本基金各类份额净值的计算,保留到小 后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生 数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产 的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份 生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基 额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内披 遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延 露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 迟计算或公告。 延迟计算或披露。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本 基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说 金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明 明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除 书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以对 以当日的基金份额净值,有效份额单位为份, 应类别当日的基金份额净值,有效份额单位为 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小 点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产 数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单 位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确 并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认 认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣 的有效赎回份额乘以对应类别当日基金份额净 除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算 值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… …… 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 购或赎回的公告 或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金 管理人应当在规定期限内在指定媒介上刊登暂 管理人应当在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人 应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新 应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开 开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日 放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各 的基金份额净值。 类基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两 两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金 基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规 管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指 定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的 定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并 公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日 在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 公告最近一个工作日的基金份额净值。 一个工作日的各类基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期 间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基 基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规 金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在 定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的 指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作 个工作日的基金份额净值。 日的各类基金份额净值。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同当事 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 人及权利义务 …… …… 注册资本:人民币1.2688亿元 注册资本:14,097.8万元人民币 …… …… 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即 基金投资者持有本基金基金份额的行为即 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成 自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本 为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人 持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法 权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由 于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以 及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可 能有所不同。 第八部分 …… …… 基金份额持有 一、召开事由 一、召开事由 人大会 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监 1、除法律法规,或基金合同,或中国证监 会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之 会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一 一的,应当召开基金份额持有人大会: 的,应当召开基金份额持有人大会: …… …… (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬 标准,但法律法规或中国证监会要求提高该等 标准或提高销售服务费率,但法律法规要求提高 报酬标准的除外 该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; …… …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》 约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利 约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影 影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基 响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托 金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 人大会: 会: …… …… (3)在法律法规和《基金合同》规定的范 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范 围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或 围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销 变更收费方式; 售服务费率或变更收费方式; 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 本基金的投资范围为具有良好流动性的金 本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托 的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、 上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业 分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、 私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、 中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法 资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允 律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金 许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国 场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 须符合中国证监会相关规定)。 定)。 第十四部分 …… …… 基金资产估值 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 各类基金份额的资产净值除以当日该类基金份 量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点 舍五入。国家另有规定的,从其规定。 后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规 每个工作日计算基金资产净值及基金份额 定。 净值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 份额的基金份额净值,并按规定披露。 估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送 由基金管理人对外公布。 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金 五、估值错误的处理 管理人对外公布。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 五、估值错误的处理 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值 时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内 错误。 (含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份 …… 额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 …… 下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: …… …… (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25% (2)错误偏差达到某类基金份额净值的 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份额净 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监 值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证 会备案。 监会备案。 …… …… 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金 用于基金信息披露的基金资产净值和各类 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 金管理人对基金净值予以公布。 第十五部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费用与税 …… …… 收 3、从C类基金份额的基金资产中计提的销 售服务费;(新增,以下次序依次调整) …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 方式 式 …… …… 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”, 3、销售服务费 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 产中支付。 额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如 下: 四、费用调整 H=E×0.10%÷当年天数 基金管理人和基金托管人协商一致后,可 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务 根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 费 管费率等相关费率。 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人 核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时 联系基金托管人协商解决。销售服务费主要用于 支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销 广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 (新增) 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费 用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金 财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根 据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费 率、销售服务费率等相关费率。 第十六部分 基金的收益与 …… …… 分配 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 …… …… 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 分红; 现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能 于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额 能低于面值; 后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 …… 务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金 同一类别的每一基金份额享有同等分配权; …… 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 基金收益分配时所发生的银行转账或其他 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其 利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手 他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投 现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 资的计算方法,依照《业务规则》执行。 投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部分 …… …… 基金的信息披 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 露 …… …… (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指 在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额 定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金 累计净值。 份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金 金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其 过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累 净值。 计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后 后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计 …… 净值。 …… (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生 (十三)中国证监会规定的其他信息。 变更; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息 息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负 员负责管理信息披露事务。 责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格 格式准则等法规的规定。 式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、 人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基 基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人进行书面或电子确认。