新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2023年12月21日 送出日期:2023年12月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金代码 002564 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效 2016-09-22 上市交易所及上市日 - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2019-09-30 陈乐华 经理的日期 基金经理 证券从业日期 2007-07-05 开始担任本基金基金 2023-12-20 刘腾飞 经理的日期 证券从业日期 2018-09-01 其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金以风险管理为前提,通过把握中国稳增长与促转型的发展现状,灵活运用多种 投资策略,挖掘各大类资产配置机会,力求高于业绩比较基准的长期资产增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、 权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%; 持有的权证合计市值占基金资产的比例为0%-3%;保持现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时 对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。 主要投资策略 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上,通过自上而下的宏观-中观-微观的 资产配置策略,以及自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略,再通过定性分析 和定量分析互相结合的选股方法,辅以多种事件驱动、量化研究等工具策略,在风险 管理的前提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益 低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 M<500,000 1.50% - 申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.20% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.80% - M≥5,000,000 1000元/笔 - 1日

• 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新).pdf-1