新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2016 年 11 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日 基金管理人名称 新沃基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 基金合同和相关法律法规的规定 收益分配基准日 2016 年 11 月 2 日 基准日基金份额净值(单 1.352 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 38,499,784.81 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 3,849,978.48 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.5000 本次分红为本基金第一次分红,2016 年度 有关年度分红次数的说明 的第一次分红。 注:根据本基金的基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%;基金红利发放日距离收益分配基 准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 11 月 10 日 除息日 2016 年 11 月 10 日 现金红利发放日 2016 年 11 月 14 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 红利再投资相关事项的说明 2016 年 11 月 14 日直接计入其基金账户,2016 年 11 月 15 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 第 1 页 共2 页 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点 或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请 在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网 站(www.sinvofund.com)或拨打客户服务电话(400-698-9988 免长途通话费)咨询相关事宜。 (5)权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申 请。 新沃基金管理有限公司 2016 年 11 月 9 日 第 2 页 共2 页