新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016/9/22 基金管理人名称 新沃基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《新沃 公告依据 通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新沃通盈灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]394 号 自 2016 年 8 月 31 日 基金募集期间 至 2016 年 9 月 20 日止 普华永道中天会计师事务 验资机构名称 所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 21 日 募集有效认购总户数(单位:户) 206 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 201,825,420.01 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 362.38 有效认购份额 201,825,420.01 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 362.38 合计 201,825,782.39 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 0 人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0 基金情况 其他需要说明的事项 - 认购的基金份额(单位:份) 35190.38 占基金总份额比例 0.017% 其中:募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金投资 人的从业人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金 0 金情况 份额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金份 0 额总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是 手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 9 月 22 日 注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人 根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 投资人可访问本公司网站(www.sinvofund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电 话(400-698-9988)咨询相关情况。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2016 年 9 月 23 日