关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金降低C类基金份额销售服务 费率、增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的 公告 根据《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》或基金合同”)的相关规定,为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途径,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,决定于2025年4月10日起对嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低C类基金份额销售服务费率、增加E类基金份额,并对《基金合同》、《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》或托管协议”)及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、 降低C类基金份额销售服务费率 1、基金范围 基金全称 基金简称 基金代码 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 嘉实稳祥纯债债券C 003357 2、调低基金费率情况 调低费率类型 调整前(年费率) 调整后(年费率) 销售服务费率 0.40% 0.25% 二、 本基金的基金份额分类情况 1、本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,为A类基金份额;从本类基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,为C类、E类基金份额。本基金C类基金份额和E类基金份额适用不同的销售服务费率,A类、C类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者申购时可以自主选择基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 A类基金份额 C类基金份额 E类基金份额 基金简称 嘉实稳祥纯债债券A 嘉实稳祥纯债债券C 嘉实稳祥纯债债券E 基金代码 002549 003357 021401 申购费 收取 不收取 不收取 管理费率(年费率) 0.3% 0.3% 0.3% 托管费率(年费率) 0.1% 0.1% 0.1% 销售服务费率(年费率) 0.0% 0.25% 0.3% 2、申购费率 本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申 购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类 基金份额申购费率具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<300万元 0.5% 300万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取,单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申 购费率优惠,详见本基金更新的招募说明书。 通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购本基金A类基金份额的养 老金客户实施特定申购费率,详见本基金更新的招募说明书。 本基金在本公司基金网上直销系统开通后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基 金转换等业务),并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,具体详 见本基金更新的招募说明书。本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。 具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。 本基金C类、E类基金份额申购费率为0。 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。C类、E类基金份额不收取申 购费用。 3、赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金A类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<1年 0.1% 1年≤T<2年 0.05% T≥2年 0% 注:1年指365日 本基金C类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<30天 0.1% T≥30天 0% 本基金E类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。 本基金E类基金份额的赎回费率具体如下: 持有期限(T) 赎回费率 T<7天 1.5% T≥7天 0% 4、基金份额的申购、赎回 投资者可自2025年4月10日起办理本基金E类基金份额的申购(含转入、定投)以 及赎回(含转出)业务。 本基金增加E类基金份额后,对于机构投资者,本基金单个开放日每个基金账户的累 计申购(含转入及定投)的金额不得超过500万元,如超过500万元,本基金管理人将有权 拒绝,恢复办理机构投资者本基金的正常申购(含转入及定投)的具体时间将另行公告。个 人投资者申购(含转入及定投)金额不受上述限制。本公司可在不违反法律法规及监管要求 的前提下,调整前述E类基金份额的申购金额限制,并将按规定及时公告。 E类基金份额的初始基金份额净值与E类基金份额首笔申购当日C类基金份额的基金份 额净值一致。 本基金各类基金份额合并投资运作,分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 5、本基金E类基金份额适用的销售机构 本基金E类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。 三、 基金合同、托管协议的修订 本公司根据与基金托管人协商一致的结果,就本基金降低C类基金份额销售服务费率、增加E类基金份额等事项对基金合同的相关内容进行了修订,本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》、《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。 本次修订更新后的基金合同及托管协议将自2025年4月10日起生效。同时,自该日起本基金C类基金份额自2023年5月18日起开展的销售服务费优惠活动结束,销售服务费的计提及收取以本次修改后的内容为准。基金合同及托管协议全文于2025年4月8日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将按规定对本基金招募说明书和基金产品资料概要一并更新。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年4月8日 附件:《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 15、银行业监督管理机构:指中国人民银 15、银行业监督管理机构:指中国人民银 行和/或中国银行业监督管理委员会 行和/或国家金融监督管理总局等对银行 业金融机构进行监督和管理的机构 55、C类基金份额:指从本类别基金资产 55、C类基金份额:指从本类别基金资产 中计提销售服务费,并不收取认购/申购 中计提销售服务费,并不收取认购/申购 第二 费用的基金份额 费用的基金份额。本基金C类基金份额 部分 和E类基金份额适用不同的销售服务费 释义 率,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25% 无 56、E类基金份额:指从本类别基金资产 中计提销售服务费,并不收取申购费用的 基金份额。本基金C类基金份额和E类 基金份额适用不同的销售服务费率,E类 基金份额的销售服务费年费率为0.30% 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 本基金根据所收取费用的差异,将基金份 本基金根据所收取费用的差异,将基金份 额分为不同的类别。在投资人认购/申购 额分为不同的类别。在投资人认购/申购 基金时收取认购/申购费用,不从本类别 基金时收取认购/申购费用,不从本类别 第三 基金资产中计提销售服务费的基金份额, 基金资产中计提销售服务费的基金份额, 部分 称为A类基金份额;从本类基金资产中 为A类基金份额;从本类基金资产中计 基金 计提销售服务费,并不收取认购/申购费 提销售服务费,并不收取认购/申购费用 的基 用的基金份额,称为C类基金份额。 的基金份额,为C类、E类基金份额。 本情 本基金两类基金份额分别设置代码,分别 本基金C类基金份额和E类基金份额适 况 公布基金份额净值和基金份额累计净值。 用不同的销售服务费率,相关费率的适用 条件及其他要求在本基金招募说明书、基 金产品资料概要或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码,分别 公布基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 第六 本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明 部分 书》。A类基金份额的申购费率由基金管 书》。A类基金份额的申购费率由基金管 基金 理人决定,并在招募说明书或基金临时公 理人决定,并在招募说明书或基金临时公 份额 告中列示,C类基金份额不收取申购费 告中列示,C类、E类基金份额不收取申 的申 用。申购的有效份额为净申购金额除以当 购费用。申购的有效份额为净申购金额除 购与 日的该类基金份额净值,有效份额单位为 以当日的该类基金份额净值,有效份额单 赎回 份,上述计算结果均按舍去尾数方法,保 位为份,上述计算结果均按舍去尾数方 留到小数点后2位,由此产生的收益或损 法,保留到小数点后2位,由此产生的收 失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 购A类基金份额的投资人承担,不列入 购A类基金份额的投资人承担,不列入 基金财产。C类基金份额不收取申购费 基金财产。C类、E类基金份额不收取申 用。 购费用。 第七 一、基金管理人 一、基金管理人 部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 合同 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家 当事 大道8号上海国金中心二期27楼09-14 嘴环路1318号1806A单元 人及 单元 …… 权利 …… 组织形式:有限责任公司(外商投资、非 义务 组织形式:有限责任公司(中外合资) 独资) 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为 C类基金份额的销售服务费年费率为 第十 0.40%,按前一日C类基金资产净值的 0.25%,E类基金份额的销售服务费年费 五部 0.40%年费率计提。 率为0.30%。C类和E类基金份额的销 分 销售服务费的计算方法如下: 售服务费按前一日相应类别基金份额的 基金 H=E×0.40%÷当年天数 基金资产净值对应的年费率计提。 费用 H为C类基金份额每日应计提的销售服 销售服务费的计算方法如下: 与税 务费 H=E×R÷当年天数 收 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为C类/E类基金份额每日应计提的销 …… 售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净 值 R为该类基金份额对应的销售服务费年 费率 …… 注:“第二十四部分 基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修改。 附件:《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》 章节 原文条款 修改后条款 内容 内容 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基金 名称:嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 托管协 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 议当事 区世纪大道8号上海国金中心二期27 区陆家嘴环路1318号1806A单元 人 楼09-14单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部C座12A层 21号北京国际俱乐部C座12A层 法定代表人:经雷 法定代表人:经雷 邮政编码:100020 邮政编码:100005 …… …… 组织形式:有限责任公司(外商投资、 组织形式:有限责任公司(中外合资) 非独资) (三)销售服务费 (三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费年费率 费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.40%,按前一日C类基金资产净值 为0.25%,E类基金份额的销售服务费 的0.40%年费率计提。销售服务费的计 年费率为0.30%。C类和E类基金份额 算方法如下: 的销售服务费按前一日相应类别基金 H=E×0.40%÷当年天数 份额的基金资产净值对应的年费率计 十一、基 H为C类基金份额每日应计提的销售 提。 金费用 服务费 销售服务费的计算方法如下: E为C类基金份额前一日基金资产净 H=E×R÷当年天数 值 H为C类/E类基金份额每日应计提的 销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产 净值 R为该类基金份额对应的销售服务费 年费率