关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与杭州数米基金销售有限责任公司(以下简称“杭州数米”)签署的开放式基金代销协议,自2016年 10 月 14 日起,增加杭州数米为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一、适用基金范围 适用本公司旗下在杭州数米销售平台(含网站和手机客户端)销售的嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C。 二、基金开户、申购等业务 自2016年10月14日起,投资者可通过杭州数米办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以杭州数米的规定为准。(特别说明除外) 三、定期定额投资业务 自2016年10月14日起,投资者可通过杭州数米开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,通过杭州数米申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与杭州数米约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与杭州数米就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日通过杭州数米查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过杭州数米申请办理业务变更手续; (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过杭州数米申请办理业务终止手续; (3)具体办理程序应遵循杭州数米的有关规定。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 机构名称 网址 客服热线 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000766123 嘉实基金管理有限公司 www.jsfund.cn 4006008800 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2016年10月14日