增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业福益债券型证 券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人上海银行 股份有限公司协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管 理人”)决定自2024年6月21日起,对旗下兴业福益债券型证券投资基金(以下 简称“本基金”)增加C类基金份额,并根据基金管理人、基金托管人信息更新,对 本基金的基金合同及《兴业福益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管 协议”)的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下: 1一、、自本2次02增4年加6C月类2基1日金起份,额本的公相司关对情本况基金增加C类基金份额: 序号 基金名称 A类份额代码 A类份额简称 C类份额代码(新增的基 C类份额简称 金份额) 1 兴业福益债券型证券投资 002524 兴业福益债券 021728 兴业福益债券C 基金 A 本基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份 额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值,投资者申购时 可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新 增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,在申购时不收取申购 费用。原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份 额,该2、类C份类额基的金申份购额赎费回用业情务况规则以及费率结构均保持不变。 C1)类申基购金费份额不收取申购费。 2)赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下表: 持有期N 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N 0 本基金的C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财 产。3)销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%,按前一日C类基金份额 基金资3、产基净金份值的额净0.3值%的年计费算率与计公提告。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日该类 别基金份额的基金资产净值除以该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构 网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值4、C。类基金份额的销售机构 投资人可在本公司直销中心或者通过网上直销系统、兴业基金微信公众号 办理本基金C类基金份额的申购和赎回。 如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本 公司相关公告或公司官网公示为准。 二、基金合同、托管协议的修订 本次修订内容为修订与增加C类基金份额以及更新基金管理人、基金托管 人信息相关条款,并将在本基金的招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托 管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管人上海银行股份有限公司协 商一致。本基金基金合同及托管协议的具体修订内容详见附件。 1三、、本重基要金提基示金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规规定 及基金2、合本同基约金定并,存无A需类召和开C基类金两份类额基持金有份人额大后会,。投资人可自由选择申购某一类 别的3基、金本份公额司。于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招 募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证 券投资4、基由金于信基息金披费露用管的理不办同法,A》的类有基关金规份定额在和规C定类媒基介金上份公额告在。收益分配数额方 面可能5、有投所资不人同可,对基A金类管基理金人份可额对和各C类类别基基金金份份额额分分别别选制择定不收同益的分分配红方方案式。。选 择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将自动转成相应的同一类别的 基金6份、额本,基红金利C再类投基资金的份份额额开免通收与申本购公费司。旗下除FOF型基金外的其他开放式基 金(由同一登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务的)之间的转 换业务,本基金C类基金份额的转换业务交易限额参见基金招募说明书和相关 公告中对申购和赎回限额的规定,转换业务办理规则同本基金A类基金份额。 各基金7、转本换基业金务增的加开C放类状基态金及份交额易后限,投制资详者见开相立关基公金告账。户后即可到开通本基金 C类基金份额定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)的销售机构办理基金定 投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。投资者办理本基金的定投业 务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的情 形下8,、如本销公售告机的构解对释最权低归定本投公金司额。有投其资他者规欲定了,则解以详销细售情机况构,请的登业录务规本定公为司准网。站 (http://www.cib-fund.com.cn)查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线 (40000-95561)。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2024年6月20日 附件1《兴业福益债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》 章节 《基金合同》 《基金合同(修订)》 增加: 54、销售服务费:指从C类基金份额的基金财产中 计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有 人服务的费用 55、基金份额分类:本基金根据申购费、销售服务 第 二 部 分 费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基 释义 金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额 净值和基金份额累计净值 56、A类基金份额:指在申购时收取申购费,但不 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 57、C类基金份额:指在申购时不收取申购费,而 是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 八、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。其中: 1、在申购时收取申购费,但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额。 2、在申购时不收取申购费,而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份 额将分别计算基金份额净值,计算公式为: 第三 部 分 计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基 基金的基本 金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别 情况 基金份额总数。 投资者可自行选择申购基金份额类别。有关基金 份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定, 并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,基金管 理人可在对已有基金份额持有人权益无实质不利影响 的情况下,在履行适当程序后增加、减少或调整基金份 额类别设置、或者调整现有基金份额类别的申购费率、 调低赎回费率和销售服务费率、变更收费方式或者停 止现有基金份额类别的销售,或对基金份额分类方法 及规则进行调整等,调整实施前基金管理人需依照《信 息披露办法》的规定在指定媒介公告。上述调整不需 召开基金份额持有人大会审议。 第六 部 分 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 基金份额的 …… …… 申购与赎回 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者 二、申 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在 购和赎回的 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 开放日及时 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份 换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回 间 额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎 价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 回的价格。 第六 部 分 基金份额的 申购与赎回 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 三、申 市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 计算的该类基金份额净值为基准进行计算; 购和赎回的 原则 1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份 额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额净 值。本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益 数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由 或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额的基金 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份 购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金 额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及 产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购 基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购 金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为 金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数 额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到 点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金担。 额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 第六 部 分 由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资 的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金 基金份额的 料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎 管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 申购与赎回 回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 六、申 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用, 购和赎回的 方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方 价格、费用 由基金财产承担。 法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 及其用途 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。金财产承担。 …… 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方 取申购费用。 式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招 …… 募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约 6、本基金A类基金份额的申购费率、A/C两类基 定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的 金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金 有关规定在指定媒介上公告。 合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及 人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信 销计划。针对投资者定期和不定期地开展基金促 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金 求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金 合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。 申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续 后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、销售服务 费率和基金赎回费率,并进行公告。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者 资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎 的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 第六 部 分 不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可 日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延 基金份额的 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回 申购与赎回 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 九、巨 例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可 额赎回的情 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 形及处理方 消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选 式 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先 理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份 权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者 为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投 在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回 资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分作自动延期赎回处理。 第六 部 分 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开 基金份额的 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新 放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 申购与赎回 开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额 十、暂 回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 净值。 停申购或赎 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应提 回的公告和 提前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购 前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎 重新开放申 或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开 回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公 购或赎回的 放日公告最近1个工作日的基金份额净值。 告最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 公告 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 法定代表人:官恒秋 法定代表人:叶文煌 第七 部 分 联系电话:021-22211888 联系电话:021-22211866 基金合同当 (二)基金管理人的权利与义务 (二)基金管理人的权利与义务 事人及权利 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基 义务 定,基金管理人的义务包括但不限于: 金管理人的义务包括但不限于: 一、基 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 金管理人 购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净 件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 第七 部 分(一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 基金合同当 注册资本:人民币78.05785亿元 注册资本:人民币142.065287亿元 事人及权利 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基 二、基 定,基金托管人的义务包括但不限于: 金托管人的义务包括但不限于: 金托管人 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格; 第七 部 分 基金合同当 事人及权利 义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基 金份额持有 人 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金 金份额持有人大会: 份额持有人大会: 第八 部 分 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提 基金份额持 2、在不违反法律法规规定、且对基金份额持有高销售服务费率; 有人大会 人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由 2、在不违反法律法规规定、且对基金份额持有人 一、召 基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基 利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金 开事由 金份额持有人大会: 管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由持有人大会: 基金承担的费用; (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费率 和其他应由基金承担的费用; 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭 产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基 0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规 金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后 第十 四 部 定的,从其规定。 第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 分 基金资 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各 产估值 及基金份额净值,并按规定公告。 类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 四、估 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但 值程序 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对 值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托 后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按 托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 规定对外公布。 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基 金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值 金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错 第十 四 部 错误时,视为基金份额净值错误。 误时,视为该类基金份额净值错误。 分 基金资 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 产估值 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理 (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管 五、估 人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理 值错误的处 理的措施防止损失进一步扩大。 的措施防止损失进一步扩大。 理 (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时, 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管 案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金 理人应当公告。 管理人应当公告。 第十 四 部 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 分 基金资 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管 产估值 每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值 理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产 七、基 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管 净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托 金净值的确 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给 认 由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公 布。 第十 五 部 分 基金费 增加: 用与税收 3、C类基金份额的销售服务费; 一、基 并相应调整后续序号。 金费用的种 类 增加: 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费年费率为0.3%,按前一日C类基 金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务 费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 第十 五 部 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 分 基金费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 用与税收 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 二、基 有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基 金费用计提 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 金托管人按照基金管理人向基金托管人发送的划款指 方法、计提 令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性向基金 标准和支付 管理人划出,由基金管理人代收后按照相关协议支付 方式 给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息 日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日 起2个工作日内支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 并相应调整后续序号。 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 第十 六 部 投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 分 基金的 为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 金默认的收益分配方式是现金分红; 收益与分配 默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面 三、基 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去 金收益分配 值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 原则 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基 3、每一基金份额享有同等分配权; 金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致 在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额 享有同等分配权; 第十 六 部 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 分 基金的 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金 收益与分配 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记 六、基 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类 金收益分配 自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规 中发生的费《业务规则》执行。 则》执行。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或 或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站 者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露 披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 理人应当在每个开放日的次日,通过指定网站、基 人应当在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的 份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 第十 八 部 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日 分 基金的 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各 信息披露 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 五、公 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 开披露的基 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信 金信息 信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计 息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计 算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够 算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资 述信息资料。 料。 (七)临时报告 (七)临时报告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费 提标准、计提方式和费率发生变更; 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份 分之零点五; 额净值百分之零点五; 第十 八 部 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 分 基金的 规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资 信息披露 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额 六、信 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基 息披露事务 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息 金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 管理 进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电 确认。 子确认。 注:基金合同内容摘要根据基金合同修订内容做相应调整 附件2《兴业福益债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》 章节 《托管协议》 《托管协议(修订)》 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基金托 法定代表人:官恒秋 法定代表人:叶文煌 管协议当事 联系电话:021-22211888 联系电话:021-22211866 人 (二)基金托管人(也可称资产托管人) (二)基金托管人(也可称资产托管人) 注册资本:人民币78.05785亿元 注册资本:人民币142.065287亿元 三、基金托(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 管人对基金 合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基 管理人的业 计算、基金份额累计净值计算、应收资金到账、基金金份额净值计算、基金份额累计净值计算、应收资金 务监督和核 费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 查 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 进行监督和核查。 据等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 四、基金管 进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金 行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财 理人对基金 财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资 产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 托管人的业 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基 务核查 基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债 金额。各类基金份额的基金份额净值是按照每个工 后的金额。基金份额净值是按照每个工作日闭市 作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第五 算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 八、基金资 国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及 产净值计算 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值 各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 和会计核算 及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基 2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估 但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定 值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金 后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规 定对外公布。 定对外公布。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第 位)发生估值差错时,视为基金份额净值错误;基金4位)发生估值差错时,视为该类基金份额净值错误;任 份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 一类基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即 八、基金资 正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失 予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止 产净值计算 进一步扩大;错误偏差达到基金资产净值的0.25% 损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的 和会计核算 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基 监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基 时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由 金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金 基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金 造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理 造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人 人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去 值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 九、基金收 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基 益分配 3、每一基金份额享有同等分配权; 金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致 …… 在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额 (二)基金收益分配的时间和程序 享有同等分配权; 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 …… 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利 (二)基金收益分配的时间和程序 小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 照《业务规则》执行。 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法, 依照《业务规则》执行。 增加: (三)C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费年费率为0.3%,按前一日C类基 金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务 费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 十一、基金 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 费用 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按 月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性向基金管理 人划出,由基金管理人代收后按照相关协议支付给各 个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日 结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。