兴业福益债券:基金合同生效公告
2016-03-19
基金合同生效公告
兴业福益债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016 年 3 月 19 日
第 1 页 共3 页
基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴业福益债券型证券投资基金
基金简称 兴业福益债券
基金主代码 002524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《兴业福益债券型证券投资基金
基金合同》、《兴业福益债券型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】378 号
自 2016 年 3 月 15 日
基金募集期间
至 2016 年 3 月 16 日止
德勤华永会计师事务所(特殊普通合
验资机构名称
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 3 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户) 266
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,043,762.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.54
有效认购份额 200,043,762.53
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.54
合计 200,043,763.07
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 0
理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0
本基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 5,566.48
理人的从业人员认购本 0.0028%
占基金总份额比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 3 月 18 日
注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等
费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
第 2 页 共3 页
基金合同生效公告
3. 其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理,在确定申购开始与赎回
开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在指定媒体上公告。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2016 年 3 月 19 日
第 3 页 共3 页