申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金 2018 年 12 月 31 日基金净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 基金份额 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 代码 累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 551,156,327.70 0.7647 2.8386 310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 398,332,248.18 1.9130 2.7055 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 615,288,468.42 0.4536 2.8035 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 891,663,559.95 0.7238 2.1460 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 20,617,239.48 0.9005 1.9165 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 102,494,953.40 1.023 1.414 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 2,015,991,711.49 1.3975 1.3975 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,115,100,659.85 0.4027 0.6030 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.7334 1.1341  深成指 A 份额 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.0720 0.0720 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 99,844,088.31 1.209 1.541 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,748,253,230.81 1.3884 2.2208 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 44,265,785.92 1.169 1.319 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 114,642,545.00 0.7428 1.5417 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 2,679,725,665.69 1.1341 1.5128 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 150171 中国工商银行 1.0094 证券 A 份额 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 150172 中国工商银行 1.2588 证券 B 份额 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 346,653,750.12 0.9087 1.2376 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 150184 中国农业银行 1.0142 环保 A 份额 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 150185 中国农业银行 0.8032 环保 B 份额 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,024,879,139.73 0.8597 1.2240  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 150186 中国农业银行 1.0196 A 份额 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 150187 中国农业银行 0.6998 B 份额 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 163116 广发银行 94,103,479.45 0.7021 0.4742 金 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 150231 广发银行 1.0284 金之申万电子 A 份额 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 150232 广发银行 0.3758 金之申万电子 B 份额 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 384,770,134.43 0.6904 0.7474 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 150283 中国农业银行 1.0239 申万医药 A 份额 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 150284 中国农业银行 0.3569 申万医药 B 份额 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 568,828,531.35 1.010 1.213 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 9,898,283.39 1.005 1.111 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 2,266,660.39 1.069 1.125 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 78,823,880.27 1.063 1.119 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基 001156 中国农业银行 337,832,734.38 0.772 0.772 金 002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 50,767,065.51 0.7685 0.7685 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投 163119 中国农业银行 45,233,996.93 0.6640 0.6640 资基金(LOF) 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 310,774,250.09 1.035 1.035 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 334,367.29 1.032 1.032 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 624,975,357.19 1.039 1.099 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 621,627.41 1.039 1.099 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 220,694,861.15 0.8884 0.9264 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 219,121,966.24 0.7066 0.7066 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 48,289,241.16 0.8271 0.8271 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 265,787,180.26 0.6673 0.6673 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 148,316,049.01 0.7748 0.7748 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 140,926,352.50 0.7619 0.7619 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 98,223,375.03 0.9171 0.9171 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 261,053,200.63 1.0334 1.0334 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 122,757,146.20 1.0329 1.0329 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资 510600 中国工商银行 66,744,801.08 2.2846 0.9309 基金 基金 每万份基 七日年化收 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 代码 金净收益 益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 54,123,784.60 1.0385 3.847 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 9,234,257,796.37 1.1043 4.096 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日