申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十七只开放式基金 2016 年年度最后一 个市场交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 基金份额 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 代码 累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 635,271,116.07 0.7676 2.8415 310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 373,234,590.05 1.9312 2.7237 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 975,751,996.40 0.6627 2.9965 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 993,463,871.83 0.8237 2.1656 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 85,140,306.60 1.4223 1.8923 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 290,335,143.38 1.106 1.475 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 21,164,092.99 1.104 1.450 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 99,417,325.64 1.020 1.278 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 188,901,384.75 1.2020 1.2020 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,726,533,067.43 0.5984 0.7537 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 150022 中国工商银行 1.0450 1.3557 深成指 A 份额 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 150023 中国工商银行 0.1518 0.1518 深成指 B 份额 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 231,135,190.36 1.321 1.467 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 2,646,036,593.26 2.676 2.676 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 63,951,544.29 1.312 1.462 163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 470,263,685.32 0.9796 1.7785 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 150085 中国农业银行 1.0324 - 中小板 A 份额 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 150086 中国农业银行 0.9268 - 中小板 B 份额 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 7,899,267,987.22 1.1005 1.8038 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 150171 中国工商银行 1.0360 - 证券 A 份额 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 中国工商银行 1.1650 -  证券 B 份额 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,183,430,733.21 0.9503 1.6065 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 150184 中国农业银行 1.0265 - 申万环保 A 份额 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 150185 中国农业银行 0.8741 - 申万环保 B 份额 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,791,964,916.06 0.9161 1.6187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 150186 中国农业银行 1.0196 - 申万军工 A 份额 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 150187 中国农业银行 0.8126 - 申万军工 B 份额 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 194,052,310.23 0.9952 0.6443 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 150231 广发银行 1.0284 - 之申万电子 A 份额 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 150232 广发银行 0.9620 - 之申万电子 B 份额 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 103,760,820.07 0.7886 0.4875  申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 150233 上海银行 1.0265 - 之申万传媒 A 份额 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 150234 上海银行 0.5507 - 之申万传媒 B 份额 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 974,116,348.51 0.8595 0.8872 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 150283 中国农业银行 1.0239 - 申万医药 A 份额 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 150284 中国农业银行 0.6951 - 申万医药 B 份额 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 866,960,139.86 1.009 1.069 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 93,358,334.37 1.001 1.061 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 659,231,401.41 1.064 1.064 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 119,331,506.83 1.063 1.063 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 637,662,377.09 0.913 0.913 002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 158,697,339.17 1.0556 1.0556 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资 163119 中国农业银行 101,604,130.25 0.9289 0.9289 基金(LOF) 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 300,612,585.57 1.002 1.002 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1,062,070.82 1.003 1.003 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 329,759,746.76 0.996 0.996 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 473,410.99 0.997 0.997 基金 每万份基 七日年化收 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 代码 金净收益 益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 48,453,296.31 0.8177 2.673 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 6,816,087,700.55 0.8833 2.909 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日