兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 28 日旗下基金净值(收益) 截止 2018 年 12 月 28 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下: 日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2018-12-28 000546 兴业定开债券 A 339,688,541.18 1.101 1.338 2018-12-28 002507 兴业定开债券 C 12,041.80 1.089 1.186 2018-12-28 000963 兴业多策略混合 550,712,598.85 1.043 1.043 2018-12-28 001019 兴业年年利定开债券 414,230,281.46 1.097 1.157 2018-12-28 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,309,745.19 1.087 1.087 2018-12-28 001257 兴业收益增强债券 A 51,980,474.82 1.128 1.128 2018-12-28 001258 兴业收益增强债券 C 37,988,115.77 1.107 1.107 2018-12-28 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,061,924.51 1.004 1.108 2018-12-28 001299 兴业添利债券 8,450,039,130.16 1.007 1.174 2018-12-28 001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 111,186,704.56 1.208 1.208 2018-12-28 002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 12,235.56 1.206 1.206 2018-12-28 001623 兴业国企改革混合 289,800,394.73 1.038 1.038 2018-12-28 002268 兴业丰利债券 5,262,144,751.63 1.056 1.056 2018-12-28 002301 兴业聚盛灵活配置混合 A 110,970,546.37 1.091 1.091 2018-12-28 002769 兴业聚盛灵活配置混合 C 597,749.31 1.058 1.058 2018-12-28 002338 兴业保本混合 443,089,741.02 1.048 1.078 2018-12-28 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,905,275.62 0.913 0.913 2018-12-28 002445 兴业丰泰债券 5,301,251,943.80 1.062 1.062 2018-12-28 002524 兴业福益债券 211,118,672.68 1.055 1.060 2018-12-28 002494 兴业聚盈灵活配置混合 110,920,526.95 1.073 1.073 2018-12-28 002638 兴业天融债券 2,345,799,700.73 1.082 1.118 2018-12-28 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 123,754,839.74 1.016 1.046 2018-12-28 002661 兴业天禧债券 403,541,678.79 1.017 1.068  日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2018-12-28 002597 兴业成长动力混合 45,161,417.58 0.909 0.909 2018-12-28 002870 兴业增益五年定开债券 2,120,603,441.99 1.060 1.060 2018-12-28 002659 兴业聚全灵活配置混合 111,124,664.04 1.116 1.116 2018-12-28 002660 兴业聚源灵活配置混合 111,589,778.25 1.122 1.122 2018-12-28 002668 兴业聚丰灵活配置混合 683,228,476.46 1.155 1.155 2018-12-28 003309 兴业启元一年定开债券 A 34,426,286.98 1.0593 1.0593 2018-12-28 003310 兴业启元一年定开债券 C 3,944,629.91 1.0500 1.0500 2018-12-28 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,652,892,653.76 1.013 1.100 2018-12-28 003671 兴业裕恒债券 1,564,641,938.51 1.0569 1.0690 2018-12-28 003672 兴业裕华债券 331,519,153.62 1.0215 1.1055 2018-12-28 003640 兴业裕丰债券 842,491,944.20 1.0221 1.0931 2018-12-28 004242 兴业增益三年定开债券 212,557,370.45 1.063 1.063 2018-12-28 004140 兴业福鑫债券 2,155,053,476.61 1.0266 1.0911 2018-12-28 003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,011,680,766.04 1.0117 1.0969 2018-12-28 003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,355.53 1.0116 1.0898 2018-12-28 004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券 3,132,657,893.00 1.0442 1.0992 2018-12-28 005133 兴业量化混合 61,441,819.69 0.7576 0.7576 2018-12-28 005388 兴业安弘 3 个月定开债券 1,023,057,808.10 1.0129 1.0587 2018-12-28 005340 兴业 6 个月定开债券 2,050,440,003.26 1.0201 1.0661 2018-12-28 005442 兴业安和 6 个月定开债券发起式 2,022,796,451.81 1.0064 1.0429 2018-12-28 005710 兴业嘉润 3 个月 2,627,878,617.29 1.0470 1.0470 2018-12-28 005706 兴业龙腾双益平衡混合 320,051,158.18 0.9845 0.9845 2018-12-28 005338 兴业 3 个月定开债券发起式 2,046,003,248.56 1.0179 1.0359 2018-12-28 005988 兴业纯债一年定开债券 A 780,315,773.43 1.0404 1.0404 2018-12-28 005989 兴业纯债一年定开债券 C 2,954.52 1.0385 1.0385 2018-12-28 005339 兴业中证国有企业改革指数增强基金 57,725,148.99 0.8996 0.8996 2018-12-28 005717 兴业机遇债券 257,698,747.58 0.9912 0.9912 2018-12-28 006366 兴业安保优选混合 117,249,127.57 1.0076 1.0076  日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2018-12-28 000721 兴业货币 A 536,282,433.80 1.2315 3.3530 2018-12-28 000722 兴业货币 B 5,219,709,609.57 1.2975 3.6010 2018-12-28 001624 兴业添天盈货币 A 41,216,932.40 0.9880 3.3790 2018-12-28 001625 兴业添天盈货币 B 958,021,405.92 1.0538 3.6280 2018-12-28 001925 兴业鑫天盈货币 A 1,644,413.02 0.6309 2.8550 2018-12-28 001926 兴业鑫天盈货币 B 5,277,845,592.16 0.6958 3.1020 2018-12-28 002912 兴业稳天盈货币 A 6,114,515,547.50 0.7999 3.0280 2018-12-28 005202 兴业稳天盈货币 B 39,036,929,303.83 0.8635 3.2740 2018-12-28 003430 兴业 14 天理财 A 5,077,586.31 0.8880 3.3250 2018-12-28 003431 兴业 14 天理财 B 8,478,039,586.97 0.8989 3.3660 2018-12-28 004216 兴业安润货币 A 16,429,622.96 0.8090 3.0330 2018-12-28 004217 兴业安润货币 B 41,047,224,390.96 0.8713 3.2810 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 29 日