兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 公告送出日期:2016 年 11 月 26 日 第 1 页 共3 页  兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚鑫灵活配置混合 基金主代码 002498 基金合同生效日 2016 年 4 月 25 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规与《兴业聚鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的有关规定 收益分配基准日 2016 年 11 月 18 日 基准日基金份额净值(单 1.047 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 17223369.99 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 3444674.00 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红 注:1、有关年度分红次数的说明:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日 每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 11 月 29 日 除息日 2016 年 11 月 29 日 现金红利发放日 2016 年 11 月 30 日 分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本 基金份额全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份 额将按 2016 年 11 月 29 日的基金份额净值计算确定, 红利再投资相关事项的说明 并于 2016 年 11 月 30 日直接计入其基金账户。2016 年 12 月 1 日起投资者可以查询。 第 2 页 共3 页  兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购 费用。 注:- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 。 3.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改 分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 4.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相 关情况。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2016 年 11 月 26 日 第 3 页 共3 页