东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告 截至 2018 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 非货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 298,784,987.90 0.7679 2.7794 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,413,264,012.12 1.1343 3.6695 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 339,918,833.75 2.2524 2.2524 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 51,965,964.96 1.1690 1.3350 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 33,542,123.15 1.1613 1.1613 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 64,173,272.94 1.1030 1.3000 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 29,412,358.08 1.0186 1.4786 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 279,729,772.60 1.0756 1.3556 9 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 679,468,027.69 1.0075 1.3615 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 799,614,244.18 1.7269 - 10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 13,354,210.50 1.1539 1.3239 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 786,260,033.68 1.7416 1.9116 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 157,362,783.19 1.3145 1.3145 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 238,468,914.12 1.3189 - 12 民生银行 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 215,787,617.46 1.3201 1.4851  400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 22,681,296.66 1.3072 1.4612 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1,525,321,180.40 1.0852 1.2182 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 92,647,849.19 0.4936 0.4936 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 127,032,520.64 0.4985 - 15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 19,044,090.24 0.5143 0.5143 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 107,988,430.40 0.4958 0.4958 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 211,510,339.67 0.9625 - 16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 211,407,452.03 0.9625 0.9625 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 102,887.64 0.9749 0.9749 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 818,331,940.40 2.0586 - 17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 1,581,139.18 1.0650 1.0650 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 816,750,801.22 2.0623 2.0623 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 88,925,645.35 0.9230 - 18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 88,925,547.11 0.9230 0.9230 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 98.24 0.9451 0.9451 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 344,894,318.66 0.6753 - 19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 民生银行 191,703,546.13 0.6795 0.6795 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 153,190,772.53 0.6701 0.6701 001495 东方新价值混合型证券投资基金 26,692,026.19 1.1511 - 20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 农业银行 26,691,816.99 1.1511 1.1511 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 209.20 1.0361 1.0361 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 29,086,247.87 0.6652 0.6652 22 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 10,141,227.00 0.8815 0.8815 23 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 18,286,043.59 0.4960 0.4960 24 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 156,336,481.31 1.1105 1.1105 25 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 29,319,247.95 0.6908 0.6908 26 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 185,787,009.72 0.8840 0.8840 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 208,466,296.02 1.1263 - 27 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 197,911,245.36 1.1269 1.1669 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,555,050.66 1.1168 1.1568 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 1,448,287,633.82 1.1102 - 28 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 建设银行 1,435,890,952.74 1.1100 1.1100 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 12,396,681.08 1.1329 1.1329 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 28,045,394.80 1.0994 - 29 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 27,840,481.71 1.0995 1.0995 003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 204,913.09 1.0905 1.0905 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 12,820,760.58 0.9785 - 30 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 民生银行 8,850,957.51 0.9793 0.9938 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 3,969,803.07 0.9767 0.9897 31 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 26,136,530.37 0.8894 0.8894 32 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 138,491,796.68 0.8651 0.9201 33 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 19,124,876.68 0.7394 0.7394  34 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 446,173,758.12 0.8334 0.8334 35 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 150,267,154.77 0.8275 0.8275 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 1,528,012,980.24 1.0169 - 36 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 光大银行 1,527,715,657.65 1.0169 1.0169 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 297,322.59 1.0184 1.0184 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 1,005,468,688.30 1.0050 - 37 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 浙商银行 1,001,212,564.49 1.0041 1.0111 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 4,256,123.81 1.2895 1.3215 货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 4,064,201,847.77 1.0682 4.0200 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 民生银行 201,171,474.03 1.0057 3.7900 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 3,863,030,373.74 1.0715 4.0320 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 592,060,432.92 0.8952 3.4380 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 435,918,838.59 0.9495 3.2670 以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 1 月 2 日