中邮睿信:《中邮睿信增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告》更正公告
2020-04-25
《中邮睿信增强债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》
更正公告
中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称:“本公司”)于 2020 年 4 月 22 日披露了《中
邮睿信增强债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告》。现将相关内容更正如下:
更正前的内容为:
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
第 4 项:
序 占基金资产净值
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
号 比例(%)
18 附息国
4 190015 1,600,000 167,392,000.00 4.36
债 17
更正后的内容为:
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
第 4 项:
序 占基金资产净值
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
号 比例(%)
19 附息国
4 190015 1,600,000 167,392,000.00 4.36
债 15
特此公告。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
中邮创业基金管理股份有限公司
2020 年 4 月 25 日