关于旗下基金获配非公开发行A股的 公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司杰瑞股份(002353)非公开发行A股的认购。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已于2022年7月12日发布《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股股票之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占基 账面价值占基 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 锁定期 比例 例 国泰金鹏蓝筹价值 混合型证券投资基 27,640.00 1,000,015.20 0.18% 898,023.60 0.16% 6个月 金 国泰民益灵活配置 混合型证券投资基 165,837.00 5,999,982.66 0.74% 5,388,044.13 0.67% 6个月 金(LOF) 国泰浓益灵活配置 混合型证券投资基 110,558.00 3,999,988.44 0.55% 3,592,029.42 0.49% 6个月 金 国泰融丰外延增长 灵活配置混合型证 138,198.00 5,000,003.64 0.65% 4,490,053.02 0.58% 6个月 券投资基金(LOF) 国泰浩益混合型证 55,279.00 1,999,994.22 0.76% 1,796,014.71 0.68% 6个月 券投资基金 国泰金牛创新成长 混合型证券投资基 414,594.00 15,000,010.92 1.09% 13,470,159.06 0.98% 6个月 金 国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证 1,381,979.00 50,000,000.22 1.11% 44,900,497.71 1.00% 6个月 券投资基金 国泰聚优价值灵活 配置混合型证券投 276,396.00 10,000,007.28 1.43% 8,980,106.04 1.29% 6个月 资基金 国泰鑫睿混合型证 138,198.00 5,000,003.64 0.55% 4,490,053.02 0.50% 6个月 券投资基金 国泰睿毅三年持有 期混合型证券投资 276,396.00 10,000,007.28 1.79% 8,980,106.04 1.61% 6个月 基金 国泰国策驱动灵活 配置混合型证券投 71,863.00 2,600,003.34 0.39% 2,334,828.87 0.35% 6个月 资基金 国泰睿吉灵活配置 混合型证券投资基 71,863.00 2,600,003.34 0.42% 2,334,828.87 0.38% 6个月 金 国泰民福策略价值 灵活配置混合型证 91,211.00 3,300,013.98 0.43% 2,963,445.39 0.38% 6个月 券投资基金 国泰民利策略收益 灵活配置混合型证 63,571.00 2,299,998.78 0.48% 2,065,421.79 0.43% 6个月 券投资基金 国泰融信灵活配置 混合型证券投资基 77,391.00 2,800,006.38 0.38% 2,514,433.59 0.34% 6个月 金(LOF) 国泰合益混合型证 66,335.00 2,400,000.30 0.36% 2,155,224.15 0.32% 6个月 券投资基金 国泰诚益混合型证 66,335.00 2,400,000.30 0.37% 2,155,224.15 0.33% 6个月 券投资基金 国泰惠元混合型证 16,584.00 600,009.12 0.34% 538,814.16 0.30% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年7月13日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司