国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的部分基金参加了中国重汽集团济 南卡车股份有限公司中国重汽(000951)非公开发行A股的认购。中国重汽集团济南卡车股 份有限公司已于2021年3月12日发布《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股 股票发行情况暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配 中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占基金资 账面价值占基金资 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 锁定期 产净值比例 产净值比例 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 个月 33,535.00 1,000,013.70 0.17% 1,186,468.30 0.20% 6 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.45% 4,745,802.44 0.53% 6 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.51% 4,745,802.44 0.60% 6 金 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.44% 4,745,802.44 0.52% 6 国泰融信灵活配置混合型证券投资基金( ) 个月 LOF 134,138.00 3,999,995.16 0.60% 4,745,802.44 0.71% 6 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.54% 6 金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金( ) 个月 LOF 134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.55% 6 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.43% 4,745,802.44 0.51% 6 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.54% 6 金 (LOF) 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 个月 134,138.00 3,999,995.16 0.57% 4,745,802.44 0.68% 6 国泰浩益 个月封闭运作混合型证券投资基金 个月 18 134,138.00 3,999,995.16 0.52% 4,745,802.44 0.62% 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年3月12日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相 关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年3月16日