国泰基金管理有限公司关于国泰民利策略收益灵活配置混合型证券 投资基金降低管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金 托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监 会备案，本公司决定自 2019 年 11 月 29 日起修改国泰民利策略收益灵活配置混合型证券 投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，并对《国泰民利策略收益灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国泰民利策略收益灵活配置 混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。具体事项公 告如下： 一、本基金管理费率的变更 本基金年管理费率由原 1.50%降低至 0.90%。 二、《基金合同》和《托管协议》的修改 本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见本公告之附件。 基金管理人将在更新的《国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》 （以下简称“《招募说明书》”）中，对涉及上述修改的内容进行相应更新。 本公告仅对本基金修改《基金合同》和《托管协议》的有关事项予以说明。投资人欲了解 上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金 《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。 本公司可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。 投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话 （400-888-8688）咨询相关情况。 特此公告。 附件：国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改 对照表 国泰基金管理有限公司 2019 年 11 月 28 日 附件：国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金《基金合同》和《托管协议》修改 对照表 《国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原基金合同 修改后的基金合同 第十五部分 基金费用 与税收 二、基金费用计提方法、 计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据 与管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作 日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据 与管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作 日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 基金合同内容摘要相应调整 《国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原托管协议 修改后的托管协议 十一、基金费用 （一）基金管理费的计 提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费 率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.90%年费 率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值