招商安元保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转 型为招商安元灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则 的公告 招商安元保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”、“招商安元保本混合”;基金份额及基金代码: 招商安元保本混合 A:002456、招商安元保本混合 C:002457)为契约型开放式证券投资基金,基金管理 人为招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有 限公司,基金登记机构为招商基金管理有限公司,担保人为北京首创融资担保有限公司。 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予招商安元保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许 可【2016】258 号文),于 2016 年 2 月 24 日至 2016 年 2 月 25 日进行募集,并于 2016 年 3 月 1 日正式 成立。本基金最长每 3 年为一个保本周期,如保本周期到期对应日为非工作日或无该对应日,则保本周期 到期日顺延至下一个工作日。本基金第一个保本周期自 2016 年 3 月 1 日起至 2019 年 3 月 1 日止。 鉴于本基金的第一个保本周期到期,但本基金管理人无法为本基金转入下一保本周期确定担保人或保本义 务人,本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,为此,本基金管理人经与 基金托管人协商一致,根据《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》 ”)有关本基金“保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人 和基金托管人认可的担保人或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障,与本基金管理人签订《保 证合同》或《风险买断合同》,同时本基金满足法律法规和本《基金合同》规定的基金存续要求的情况下, 本基金继续存续并进入下一保本周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保 本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按《基金合同》的约定,于保本周期 到期日次日变更为非保本的‘招商安元灵活配置混合型证券投资基金’。同时,基金的投资目标、投资范 围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基 金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。” 的约定,决定将本基金转型为非避险策略型的混合型基金。《基金合同》约定本基金转型后的基金名称为 “招商安元灵活配置混合型证券投资基金”(以下简称“招商安元灵活配置混合基金”)。 本基金转型后,基金管理人、基金托管人及基金登记机构不变;基金代码亦保持不变;基金名称、基金投 资、基金费率、分红方式等将按照由本基金管理人根据《基金合同》的约定拟定的《招商安元灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》的相关条款执行。前述修改变更事项已按照相关法律法规及《基金合同》的 约定履行了相关基金合同变更的手续。 现将本基金保本周期到期操作安排及转型为招商安元灵活配置混合基金的相关业务规则说明如下: 一、本基金第一个保本周期到期操作安排 1、保本周期到期期间的时间安排 本基金保本周期到期期间为保本周期到期日,即 2019 年 3 月 1 日。基金份额持有人可在保本周期到期日 的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。办理相关业务的销售机构名单详见本公告, 具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 2、在本基金管理人指定的到期期间内,基金份额持有人可以做出如下选择: (1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额; (2)在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、已公告开放转换转入的其他基金; (3)继续持有变更后的“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。 3、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一,也可以选择部分赎回、部分 转换转出或继续持有变更后基金的基金份额。 4、保本周期到期期间的相关费用安排 (1)对于不适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人选择赎回或转换,则根据基金份额持有期限按 照招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书及相关公告中的约定支付赎回费用或转换费用。具体赎回 费率如下: 本基金 A 类基金份额的赎回费率: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 2.0% 1 年≤N<2 年 1.6% 2 年≤N<3 年 1.2% N≥3 年 0.0% 本基金 C 类基金份额的赎回费率: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日≤N<30 日 0.5% N≥30 日 0 (注:1 年指 365 天,2 年为 730 天,依此类推) (2)无论持有人采取何种方式作出到期选择,均无需就其认购并持有到期的基金份额在到期期间的赎回 和转换支付赎回费用和转换费用(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。 转换为基金管理人管理的其他基金或转为“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”后的其他费用,适用 其所转入基金的费用、费率体系。 5、在保本周期到期日,本基金接受赎回、转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。 6、本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,则基金管理人将默认本基金 A 类和 C 类基金份额的基金份额持有人选择了继续持有对应的变更后的“招商安元灵活配置混合型证券投资基金” 的 A 类和 C 类基金份额。 二、本基金第一个保本周期到期的保本条款 1、认购并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金或继续持有变 更后的“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,其认购并持有到期的基金份额都适用保本 条款。 2、若认购并持有到期的基金份额持有人,选择在持有到期后赎回基金份额、转换到本基金管理人管理的 其他基金,或者选择或默认选择继续持有变更后的“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额, 而相应的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其持有期间的累计分红金额低于其认购保本金额, 则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日,下同)将该差 额支付给基金份额持有人。 3、保本周期到期的赔付 (1)在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内向基金份额持有人履行 保本赔付差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务的,基金管理人应于保本周期 到期日后五个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持 有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理 人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基 金管理人发出的书面通知后五个工作日内,将需代偿的金额划入托管账户中。担保人将金额划入托管账户 即为完成了保本义务,由基金托管人根据基金管理人的指令划拨款项。 (2)在基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务、由担保人代偿的情况下,基金管理人应及时查 收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付职责。资金到账后,基金管理人应按照《基金 合同》的约定进行分配和支付。 (3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。 三、转型为招商安元灵活配置混合型证券投资基金的相关安排 1、在本基金保本周期到期日的次日,即 2019 年 3 月 2 日起“招商安元保本混合型证券投资基金”将更名 为“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”,招商安元灵活配置混合基金的基金合同及托管协议亦于该 日同时生效。 2、本基金本次到期期间,基金份额持有人因选择继续持有变更后的招商安元灵活配置混合基金的基金份 额的,因本次到期操作而持有的基金份额的持有期将自基金份额持有人当初认购、申购本基金的基金份额 注册登记日起连续计算。但基金份额持有人后续又将其所持有的招商安元灵活配置混合基金转换为本公司 旗下其他基金的,相关转换基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。 3、招商安元灵活配置混合基金的投资转型期 自 2019 年 3 月 2 日起 6 个月内(含)的时间区间为“招商安元灵活配置混合型证券投资基金”的投资转 型期,本公司在该期限内,将根据《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,对招商安 元灵活配置混合基金的投资组合进行调整。投资转型期结束,招商安元灵活配置混合基金的投资组合比例 应符合基金合同的有关约定。 投资转型期内,使用“招商安元混合”的简称,并根据《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的约定公布基金份额净值。 4、招商安元灵活配置混合基金的申购业务自本基金保本周期到期日次日起不超过 3 个月的时间内开始办 理。本公司将在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者 提交的招商安元灵活配置混合基金相关交易申请,遵循招商安元灵活配置混合基金的费率。赎回业务正常 办理。 5、招商安元灵活配置混合基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、 基金费率、收益分配、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等 相关规定进行运作,详见刊登在 2019 年 1 月 25 日《上海证券报》的《招商安元灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》。《招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《招商安元灵活配置混合型证 券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。 四、招商安元灵活配置混合型证券投资基金的销售机构 1、直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83196437 传真:(0755)83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话:(0755)83190401 联系人:任虹虹 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577379 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 2、代销机构 代销机构 代销机构信息 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594 联系人:朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:95541 传真:0225831 6569 联系人:陈玮 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 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法定代表人:李兴春 电话:400-921-7755 联系人: 王淼晶 网址:www.leadfund.com.cn 奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址:http://fund.suning.com 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址:http://www.xincai.com/ 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 电话:400-893-6885 联系人: 盛海娟 网址:http://www.qianjing.com/ 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/ 上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王延富 电话:400-821-0203 联系人:徐亚丹 网址:http://www.520fund.com.cn/ 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:徐璐 网址:www.shhxzq.com 天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202- 124 室 法定代表人:丁东华 电话:400-111-0889 联系人:郭宝亮 网址:www.gomefund.com 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn 南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 电话:400-799-9999 联系人:贺杰 网址:http://jr.tuniu.com 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址:www.fengfd.com 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址:www.jiyufund.com.cn 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:www.cmiwm.com 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 电话: 400-818-8866 联系人:尚瑾 网址:www.gscaifu.com 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 电话:400-6262-818 联系人:魏素清 网址:www.5irich.com 联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址:http://www.lczq.com/ 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室 法定代表人:李一梅 电话:13911253562 联系人:吴振宇 网址:https://www.amcfortune.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、 02/03 室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址:www.wacaijijin.com 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址:http://kenterui.jd.com/ 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9楼 法定代表人:兰奇 电话:95156 转 5 联系人:陈益萍 网址:www.tonghuafund.com 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:李春瑜 电话:400-680-3928 联系人:华荣杰 网址:www.simuwang.com 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室 法定代表人:李修辞 电话:010-59013842 联系人:王茜蕊 网址:http://www.wanjiawealth.com 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 法定代表人:林琼 客服电话:4007676298 联系人:徐海峥 公司网址:www.youyufund.com 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙之 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11 楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017 转 1 转 6 或 0755-86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/ 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人:周斌 联系人:马鹏程 联系电话:010-57756074 客服电话:400-786-8868 公司网址:http://www.chtfund.com 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/ 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 法定代表人:贲惠琴 联系人:董筱爽 联系电话:18121169537 客服电话:021-50206003 公司网址:www.msftec.com 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 联系电话:17717379005 客服电话:95357 公司网址:http://www.18.cn 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 联系人:施燕华 联系电话:18901685505 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 五、其他事项 1、本公告仅对招商安元保本混合基金第一个保本周期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明, 投资人欲了解详情,请登陆招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)阅读相关公告或拨打全国免 长途费的客户服务电话(400-887-9555)咨询相关情况。 2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 本基金转型为招商安元灵活配置混合型证券投资基金,为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货 币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。转型后的招商安元灵活配置混合型证券投资基金不再属于 保本基金或避险策略基金,与转型前的招商安元保本混合型证券投资基金具有不同的风险收益特征,其预 期风险高于招商安元保本混合型证券投资基金。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2019 年 1 月 25 日