民生加银基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告
2017-12-26
民生加银基金管理有限公司关于旗下基金
调整流通受限股票估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协
会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称
“《估值业务指引》”),经与相关托管人协商一致,自 2017 年 12 月 25 日起,
民生加银基金管理有限公司将参考《估值业务指引》对旗下证券投资基金持有的
流通受限股票的估值方法进行调整。敬请投资者予以关注。
重要提示:
基金估值方法开始调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,敬请投
资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服
务电话 400-8888-388 咨询或查阅相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理基
金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风
险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2017 年 12 月 26 日