江信开汇放福日定常期申开购、放赎债回券、转型换证业券务投公资告基金 (2024年11月) 1公告送出日期:2024年11月20日公告基本信息 基金名称 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 基金简称 江信汇福 基金主代码 002448 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月05日 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《办中法华》人等民相共关和法国律证法券规投以资及《基江金信法汇》《福公定开期募开集放证债券券投型资证基券金投运资作基管金理 基金合同》《江信汇福定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年11月22日 赎回起始日 2024年11月22日 转换转入起始日 2024年11月22日 转换转出起始日 2024年11月22日 (1 定期定额投资起始日 -2)江信汇福定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。(2 )本次仅开放申购、赎回、转换业务,不开放定期定额投资业务。1日常申购、赎回、转换业务的办理时( )根据基金合同的约定,本基5金-1以0 3 间个月为一个封闭期,自每个封闭期结束之后第一个工作日 (开一含放个该(期开2日)起放)本始期起次日起进开后始入放日开3期个放为自月期基的2,金0开对2合4放日年同(期1生含1为效月该日日22)起日,个遇3至个工节2月作0假2的日4日年对,顺其1日延1间(月。含可2该以8日日办),理本,本申基基购金金、在赎其此回他期、开转间放换接期业受起务投始。资日本者均基申为金购前的、赎一第 回易、日基的金交转易换时申间请,,敬申请购投、赎资回者、留基意金。转本换基的金具自体办202理4时年间11为月上2海9日证起券进交入易下所一、深个圳封证闭券运交作易周所期正,届常交时 不再3另行公告。3.日1 常申购业务1 申购金额限制10(00)投资者通过直销中心的首次最低申购金额为人民币1000元,每笔追加最低10申购金额为人民币 元。投1资0者通过各代销机构申购,单个基金账户首次单笔最低申购金额为 元,追加申购每笔最低2金额为 元,实际操作中,对最低申购限额及交易级差以各代销机构的具体规定为准。(3)投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。( )投资者可多次申购。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 制。(基4)金基管金理管人理必人须可在根调据整市前场依情照况《公,在开法募律集法证规券允投许资的基情金况信下息,披调露整管上理述办规法定》申的购有金关额规的定数在量规定限 媒介3上.2公告。申购费率 投3.3资人在申购本基金份额时,不收取申购费用。其他与申购相关的事项 4因日红常利赎再回投业资务而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 4.1赎回份额限制 (1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 1 (2)投资者通过销售机构单笔赎回不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足份时3,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。( )基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调 整前4依.2照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。赎回费率 持有时间 赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回的份额 1.5% 认购或在某一开放期申购持有满一个封闭期赎回的份额 1% (41.3)其本他基认与金购或赎仅在回对某相投一关资开的人放事期符申项合购上持述有条满两件个认或购者或两申个购以上的封份闭额期收赎取回的赎份回额费,赎回费用由赎回基0金份额 不的份低额基(于所金2)赎收份基回取额金费的持管总赎有理额回人人的费承可,担2全5以,%额在在应计基基归入金金基基份合金金额同财财持约产产有定,其;人的对余赎范于用回围持于基内续支金调持付份整有登额费期记时率不费收或少和取收于其。费7他对方天必于式的要持,基的并续金手最持份续迟有额费应期所。于少收新于取的7的费天赎率的回或基费金收, 费方5式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。5.1日常转换业务转换费率 转费率换的1的)差申转(异出认情基)况购金而费的定补赎。差回费费两:部转分出构基成金,时具,体如收涉取及情的况转视出每基次金转有换赎时回不费同用基,金则的收申取(认该)基购金费的率赎和回赎费回 用。2)转出基金与转入基金的申(认)购费补差:转入基金时,从申(认)购费用低的基金向申(认)购 基费金用转高换的时基,金不转收换取时申,(每认次)购收补取差申(费认用)。购申补(差认费)购用补;从差申费(用认按)购照费转用换高金的额基对金应向的申转(出认基)购金费与用转低入的基 金的申3(认)购费率差额进行补差。4)基金转换费用由转换申请人承担。)2上述基金的赎回费及申(认)购费的费率请详阅各基金的招募说明书等基金法律文件。( )基金转换份额的计算 基金转换=采取未知价×法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:转出金额 转出份=额 转出基×金当日基金份额净值转出基金=赎回费 转出金额 转出基金赎回费率转出净额 转出金额-转出基金=赎回费转出与转=入基金的申购补差费 转出净额×补差费率(/ 1+补差费率)转换费用=转出与转-入基金的申购补差费+转= 出基金赎回费转入金额 转出金额 转换费用 转入份额 转入金额/转入基2金当日基金份额净值注:转换金额及转换份额的计算结果四舍五入至小数点后 位,具体结果以注册登记机构登记的数值5.12为其准他。与转换相关的事项 管理(人)管基理金的转、某换一是基指金基的金部份分额或持全有部人基按金照份基额金转合换同为和同本一公基司金公管告理规人定管的理条的件其,申他请基将金其基持金有份基额金的 行为(。2)基金转换涉及的转出基金与转入基金的基金仅为本公司管理且在同一注册登记机构处登记 过请转户(出的3)和基投转金资入。人的基仅基金能金转申的换请销申办售请理。仅相适同用收于费同模一式基下金基账金户代于码同的一转销换售,机即“构前发端起收,该费销转售前机端构收须费同、后时端代收理申费 收转费后((模端54))式收不投基费收资“金取人,代不申申码能(请认的将办)份前购理额端费基转收的金换费基转为模金换前式份业端基额务收金不时费代能,模转码转式出的换基基份出金金额为代必转收码须换取的处为申份于后(认额可端)。赎收购回费费状模的态式基,基金转金份入代额方码。的的基份金额必,须或处将于后端可 申购(状6)态转。换业务遵循“先进先出“的业务规则,即份额注册日期在前的优先转出,份额注册日期在后 的后((转78))换基转出金换。转费换用后的,计转算入采基用金单份笔额计的算持法有。期即将投自资转者入在基金T日份多额次被转确换认的之,日按起照重分新笔开计始算计各算笔。的转换 费用(。9)对于基金分红,权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益,权益登记日申请 转换(转61出0)的本基公金司份后额续享可在有该法律次分法规红权和益基。金法律文件规定范围内,对本业务规则进行调整及补充。 66办电江成..1基1公信立话.场1金地日基:直外4销金期址0销销0售管::-机北2售6机0理2构京1机2构3有-市构年0限5海80公31淀月司投区2直资8华销日者熙柜可L台I以VE通中过心基1金1号管楼理B人座的3直层销柜台办理基金的申购、赎回、转换等业务,具6体.1.2业务办理情况及业务规则请登录基金管理人本公司网站(www.jxfund.cn)查询。场外非直销机构限公中司国、中光信大证银券行股股份份有有限限公公司司、、中国信盛证证券券(有山限东责)有任限公责司任、长公城司证、中券信股期份货有有限限公公司司、广、中发山证证券券股有份限有责有限任公公司司、、光金大元证证券券股股份份有有限限公公司司、、浙长江江同证花券顺股基份金有销限售公有司限、民公生司证、蚂券蚁股(份杭有州限)公基司金、销中售泰有证限券公股司份、嘉销售实有财富限公管司理、有上限海公联司泰、资上产海管陆理金有所限基公金司销、售上有海限长公量司基、上金海销天售天有基限金公销司、售上有海限利公得司基、北金京销钱售景有基限金公司司、、深深圳圳市市金新斧兰德子基证金券投销售资有咨限询公有限司、公北司京、北虹京点汇基成金基销金售销有售限有公限司、公深司圳、北众京禄中基植金基销金售销股售份有有限限公公司司、、上京海东好肯买特基瑞金基销金售销有售限有公限司公、司万、家一财路富财基富(金深销圳售)(基天金津销)有售限有公限司公、司上、海珠万海得盈基米金基销金售销有售限有公限司公、基上海金基销煜售基有金限销公售司有、奕限丰公基司金、通销华售财有富限(公上司海、)北基京金辉销腾售汇有富限基公金司销、售上有海限云公湾司基、金中销信售证有券限华公南司股、份海有银限有公限司公、司东、海泰证信券财股富份基有金限销公售司有、限深公圳司市、前国海金排证排券网股基份金有销限售公有司限、申责万任宏公源司证、北券京有新限浪公仓司石、申基万金宏销售源西上海部攀证赢券基有金限销公售司有、甬限兴公证司券、济有安限财公富司(、北阳京光)人基寿金保销险售股有份限有公限司公、上司海、大中连正网达金广基基金金销销售售有有限限公公司司、、方人德投保资险者代销理售)有、限平公安司银、行泛股华份普有益限基公金司销等售。有限基公金司管、理兴人业可银根行据股有份关有法限律公法司规银的银要平求台(,选仅择面其向它非个符合要求6.2的机构代理销售本基金,及时更新本销售机构名单。场内销售机构 无7 。1基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排( )《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额2累计净值。( )在基金开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营3业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。( )基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最(1其他需要提示的事项)根据本基金《基金合同》《招募说明书》的规定,本基金以3个月为一个封闭期,在封闭期内本基金采取封闭运作模式,其间基金份额持有人不得申请申购、赎回、转换本基金。封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期为5-10个工作日,在此期间,投资人可以申购、赎回、转换基金份额。 (2)本次开放期为2024年11月22日--2024年11月28日,即在2024年11月22日--2024年11月28日期间本基金接受申购、赎回、转换申请,并自2024年11月29日起不再接受申购、赎回、转换申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回、转换的申请。(3)本公告仅对本基金本次开放期内开放申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《江信汇福定期开放债券型证券投资基金投jxfu资基nd人金.c,合n及)同或希》拨望和《打了江本解信基其汇金他福管有定理关期人信开全息放国和债统本券一基型客金证服的券热详投线细资4情0基0况-金6的2招2投-募资05说人83明,。可书(》以5。)登由(录于4)本各未基销开金售设管机销理构售人系网网统点站及地(w业区w的务w.安基金排销等售原机因构,可可能以开在展不上违述背业法务律的法时规间规有定所及不《基同金,投合资同人》约应定以的销情售形机下构根具据体市规场定情的况时开间展为基准金。申(6购)的勉尽费责率优的原惠则活管动理,投和资运者用应基以金各财销产售,但机不构保执证行基的金申一购定费盈率利为准,也。不本保基证金最管低理收人益承。诺基以金诚的实过信往用业、绩勤不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 江信基金管理有限公司 2024年11月20日