江信汇福定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期:2016年06月17日 公告送出日期:2016年06月18日 基金名称 江信汇福定期开放债券型证券投资基金 基金简称 江信汇福 交易代码 002448 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 224,834,267.47 基金份额净值 1.0077 分红金额 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位:元/10份基金份 其他事项说明 额) (场内) (场外)