分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2022年12月16日 基金名称 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发利鑫混合 基金主代码 002446 基金合同生效日 2019年3月27日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 公告依据 《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2022年12月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 广发利鑫混合A 广发利鑫混合C 下属分级基金的交易代码 002446 011172 值基(准单日位下:元属)分级基金份额净2.430 2.412 截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)983,130,155.18 288,031,807.10级基金的相关指标 截定的止分基红准比日例按计照基算的金应合分同约配98,313,015.52 28,803,180.71 金额(单位:元) 本额)次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份1.170 1.160 注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可 供分配2.与利分润红的相10关%的。其他信息 权益登记日 2022年12月19日 除息日 2022年12月19日(场外) 现金红利发放日 2022年12月20日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 年选择12红月利19再日投的资基方金式份的额投净资值者为由计红算利基转准得确的定基。金2份02额2年将1以2月202221 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用3相.其关他事需项的要说提明示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (3)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年12月19日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否 正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后 (含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承 受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅 读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金 产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承 受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务 的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电 话95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年12月16日