兴业基金管理有限公司关于兴业丰泰债券型证券投资基金 增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2025年6月24日起,对旗下兴业丰泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并根据基金管理人、托管人信息更新,对本基金的基金合同及《兴业丰泰债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下: 一、本次增加C类基金份额的相关情况 1、自2025年6月24日起,本公司对本基金增加C类基金份额,并于当日起开通C类基金份额的申购、赎回、转换业务: 序号 基金名称 A类份额代码A类份额简C类份额代码(新 C类份额简 称 增的基金份额) 称 1 兴业丰泰债券型证 002445 兴业丰泰 024722 兴业丰泰债 券投资基金 债券A 券C 本基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,在申购时不收取申购费用。原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 2、C类基金份额费用情况 1)申购费 C类基金份额不收取申购费。 2)赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下表: 持有期N 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N 0 本基金的C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财产。 3)销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。 3、基金份额净值的计算与公告 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金份额的基金资产净值除以该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 4、C类基金份额的销售机构 (1)直销机构 1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人:叶文煌 办公地址:上海市浦东新区银城路167号13、14层 联系人:王珏 电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:http://www.cib-fund.com.cn 2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ 3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” (2)其他销售机构 兴业银行股份有限公司 客服电话: 95561 网址:http://www.cib.com.cn 如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司相关公告或公司官网公示为准。 二、基金合同、托管协议的修订 本次修订内容为修订与增加C类基金份额相关条款,并将在本基金的招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致。本基金基金合同及托管协议的具体修订内容详见附件。 三、重要提示 1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规规定及基金合同约定,无需召开基金份额持有人大会。 2、本基金并存A类和C类两类基金份额后,投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。 3、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、由于基金费用的不同,A类基金份额和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。 5、投资人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的,同一类别基金份额的分红资金将自动转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。 6、本基金C类基金份额开通与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金(由同一登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务的)之间的转换业务,本基金C类基金份额的转换业务交易限额参见基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定,转换业务办理规则同本基金A类基金份额。各基金转换业务的开放状态及交易限制详见相关公告。 7、本基金增加C类基金份额后,投资者开立基金账户后即可到开通本基金C类基金份额定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)的销售机构办理基金定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。投资者办理本基金的定投业务,每期最低定投金额与产品申购起点保持一致。在不低于产品申购起点的情形下,如销售机构对最低定投金额有其他规定,则以销售机构的业务规定为准。 8、本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站(http://www.cib-fund.com.cn)查阅本基金最新信息或拨打本公司客户服务热线(40000-95561)。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2025年6月24日 附件1《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》 章节 《基金合同》 《基金合同(修订)》 第二部 增加: 分 释 52、基金份额的类别:本基金根 义 据是否收取销售服务费以及申购费用 的差异,将基金份额分为不同的类 别,各基金份额类别分别设置代码, 分别计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值 53、A类基金份额:指在投资者申 购时收取申购费用,不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额 54、C类基金份额:指在投资者申 购时不收取申购费用,但从本类别基 金资产中计提销售服务费的基金份额 55、销售服务费:指从C类基金份 额的基金财产中计提的,用于本基金 市场推广、销售以及基金份额持有人 服务的费用 并相应调整后续序号。 第三部 增加: 分 基 八、基金份额类别 金的基 本基金根据申购费、销售服务费 本情况 收取方式的不同,将基金份额分为不 同的类别。其中,在投资人申购基金 时收取申购费用,并不再从本类基金 资产中计提销售服务费的基金份额, 称为A类基金份额;在投资人申购基金 时不收取申购费用,而是从本类基金 资产中计提销售服务费的基金份额, 称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同,本基 金A类、C类基金份额将分别计算基金 份额净值,计算公式为计算日各类别 基金资产净值除以计算日发售在外的 该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份 额类别。有关基金份额类别的具体设 置、费率水平等由基金管理人确定, 并在招募说明书中公告。 在不违反法律法规、基金合同的 约定以及对基金份额持有人利益无不 利影响的情况下,经履行适当程序, 基金管理人可增加、减少或调整基金 份额类别设置、停止现有基金份额类 别的销售、对基金份额分类办法及规 则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定 媒介上公告,不需要召开基金份额持 有人大会。 第六部 2、申购、赎回的开始日及业务 2、申购、赎回的开始日及业务办 分 基 办理时间 理时间 金份额 …… …… 的申购 基金管理人不得在基金合同约定 之外的基日金期管或理者人时不间得办在理基基金金合份同额约的定 与赎回 之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回或者转换。投资人在基金 二、申 申购、赎回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申 购和赎 合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认 回的开 购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的,其基金份额申购、赎回价格 放日及 接受的,其基金份额申购、赎回价格 为下一开放日该类基金份额申购、赎 时间 为下一开放日基金份额申购、赎回的 回的价格。 价格。 第六部 1、“未知价”原则,即申购、赎 1、“未知价”原则,即申购、赎回 分 基 回价格以申请当日收市后计算的基金 价格以申请当日收市后计算的该类基 金份额 份额净值为基准进行计算; 金份额净值为基准进行计算; 的申购 与赎回 三、申 购和赎 回的原 则 第六部 1、本基金份额净值的计算,保 1、本基金分为A类和C类两类基 分 基 留到小数点后3位,小数点后第4位四 金份额,两类基金份额单独设置基金 金份额 舍五入,由此产生的收益或损失由基 值代码。本,基分金别各计算类份和额公告净值基的金计份算额净,均 的申购 金财产承担。T日的基金份额净值在 保留到小数点后3位,小数点后第4 与赎回 当天收市后计算,并在T+1日内公 位四舍五入,由此产生的收益或损失 六、申 告。遇特殊情况,经中国证监会同 由基金财产承担。T日的各类基金份额 购和赎 意,可以适当延迟计算或公告。 净值在当天收市后计算,并在T+1日 回的价 2、申购份额的计算及余额的处 内公告。遇特殊情况,经中国证监会 格、费 理方式:本基金申购份额的计算详见 同意,可以适当延迟计算或公告。 用及其 《招募说明书》。本基金的申购费率 方式:2、本申基购金份申额购的份计额算的及计余算额详的见处理 用途 由基金管理人决定,并在招募说明书 《招募说明书》。本基金A类基金份额 及基金产品资料概要中列示。申购的 的申购费率由基金管理人决定,并在 有效份额为净申购金额除以当日的基 招募说明书及基金产品资料概要中列 金份额净值,有效份额单位为份,上 示。申购的有效份额为净申购金额除 述计算结果均按四舍五入方法,保留 以当日各类基金份额的基金份额净 到小数点后2位,由此产生的收益或 值,有效份额单位为份,上述计算结 损失由基金财产承担。 后果均2按位四,舍由五此入产方生法的,收保益留或到损小失数由点基 3、赎回金额的计算及处理方 金财产承担。 式:本基金赎回金额的计算详见《招 3、赎回金额的计算及处理方式: 募说明书》。本基金的赎回费率由基 本基金赎回金额的计算详见《招募说 金管理人决定,并在招募说明书及基 明书》。本基金的赎回费率由基金管理 金产品资料概要中列示。赎回金额为 人决定,并在招募说明书及基金产品 按实际确认的有效赎回份额乘以当日 资料概要中列示。赎回金额为按实际 基金份额净值并扣除相应的费用,赎 金确份认额的有的效基赎金回份额份额净值乘并以当扣日除各相类应的基 回金额单位为元。上述计算结果均按 费用,赎回金额单位为元。上述计算 四舍五入方法,保留到小数点后2 结果均按四舍五入方法,保留到小数 位,由此产生的收益或损失由基金财 点后2位,由此产生的收益或损失由 产承担。 基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不 4、本基金A类基金份额的申购费 列入基金财产。 用担由,不申列购该入类基金基金财产份。额的C类投基资金人份承额不 …… 收取申购费。 6、本基金的申购费率、申购份 …… 额具体的计算方法、赎回费率、赎回 6、本基金A类基金份额的申购费 金额具体的计算方法和收费方式由基 率、A、C两类基金份额的申购份额具 金管理人根据基金合同的规定确定, 体的计算方法、赎回费率、赎回金额 并在招募说明书中列示。基金管理人 具体的计算方法和收费方式由基金管 可以在基金合同约定的范围内调整费 招理募人说根据明基书金中合列示同的。基规金定确管定理,人并可以在 率或收费方式,并最迟应于新的费率 在基金合同约定的范围内调整费率或 或收费方式实施日前依照《信息披露 收费方式,并最迟应于新的费率或收 办法》的有关规定在指定媒介上公 费方式实施日前依照《信息披露办 告。 法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法 7、基金管理人可以在不违反法律 律法规规定及基金合同约定的情形下 法规规定及基金合同约定的情形下根 根据市场情况制定基金促销计划。针 投据资市者场情定况期制和定不定基金期地促开销计展划基。金针促销对 对投资者定期和不定期地开展基金促 活动。在基金促销活动期间,按相关 销活动。在基金促销活动期间,按相 监管部门要求履行必要手续后,基金 关监管部门要求履行必要手续后,基 管理人可以适当调低基金申购费率、 金管理人可以适当调低基金申购费率 基金赎回费率和基金销售服务费率。 和基金赎回费率。 第六部 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 分 基 (2)部分延期赎回:当基金管 (2)部分延期赎回:当基金管理 金份额 理人认为支付投资者的赎回申请有困 或人认认为为因支支付付投资投资者的者赎的回赎申回请申有请而困进难 的申购 难或认为因支付投资者的赎回申请而 行的财产变现可能会对基金资产净值 与赎回 进行的财产变现可能会对基金资产净 造成较大波动时,基金管理人在当日 九、巨 值造成较大波动时,基金管理人在当 接受赎回比例不低于上一开放日基金 额赎回 日接受赎回比例不低于上一开放日基 总份额的10%的前提下,可对其余赎回 的情形 金总份额的10%的前提下,可对其余 申请延期办理。对于当日的赎回申 及处理 赎回申请延期办理。对于当日的赎回 请,应当按单个账户赎回申请量占赎 方式 申请,应当按单个账户赎回申请量占 回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回申请总量的比例,确定当日受理 赎回份额;对于未能赎回部分,投资 的赎回份额;对于未能赎回部分,投 回者或在取提交消赎赎回回申。选请时择延可期以选赎择回延的期,将赎 资者在提交赎回申请时可以选择延期 自动转入下一个开放日继续赎回,直 赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 到全部赎回为止;选择取消赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤 直到全部赎回为止;选择取消赎回 销。延期的赎回申请与下一开放日赎 的,当日未获受理的部分赎回申请将 回申请一并处理,无优先权并以下一 被撤销。延期的赎回申请与下一开放 开放日的该类基金份额净值为基础计 日赎回申请一并处理,无优先权并以 回算为赎止回金。额如,投以资者此类在提推交,直赎到回全申部请时赎 下一开放日的基金份额净值为基础计 未作明确选择,投资者未能赎回部分 算赎回金额,以此类推,直到全部赎 作自动延期赎回处理。 回为止。如投资者在提交赎回申请时 未作明确选择,投资者未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 第六部 2、如发生暂停的时间为1日,基 2、如发生暂停的时间为1日,基 分 基 金管理人应于重新开放日,在指定媒 金管理人应于重新开放日,在指定媒 金份额 介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告介上,并刊公登布基最金重近新1开个放开申放购日或的赎各回类公基 的申购 告,并公布最近1个开放日的基金份 金份额净值。 与赎回 额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日, 十、暂 3、如发生暂停的时间超过1日, 基金管理人应提前1个工作日在指定 停申购 基金管理人应提前1个工作日在指定 媒介刊登基金重新开放申购或赎回的 或赎回 媒介刊登基金重新开放申购或赎回的 公告,并在重新开始办理申购或赎回 的公告 公告,并在重新开始办理申购或赎回 的开放日公告最近1个工作日的各类 和重新 的开放日公告最近1个工作日的基金 基金份额净值。 开放申 份额净值。 购或赎 回的公 告 第七部 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 分 基 法定代表人:官恒秋 法定代表人:叶文煌 金合同 当事人 及权利 义务 一、基 金管理 人 第七部 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 分 基 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 金合同 (二) 基金托管人的权利与 务 (二) 基金托管人的权利与义 当事人 义务 2、根据《基金法》、《运作办法》 及权利 2、根据《基金法》、《运作办 及其他有关规定,基金托管人的义务 义务 法》及其他有关规定,基金托管人的 包括但不限于: 二、基 义务包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人计算 金托管 (8)复核、审查基金管理人计 的基金资产净值、各类基金份额净 人 算的基金资产净值、基金份额净值、 值、基金份额申购、赎回价格; 基金份额申购、赎回价格; 第七部 每份基金份额具有同等的合法权 同一类别的每份基金份额具有同 分 基 益。 等的合法权益。 金合同 当事人 及权利 义务 三、基 金份额 持有人 第八部 2、以下情况可由基金管理人和 2、以下情况可由基金管理人和基 分 基 基金托管人协商后修改,不需召开基 金托管人协商后修改,不需召开基金 金份额 金份额持有人大会: 份额持(有3)人在大法会律:法规和《基金合同》 持有人 (3)在法律法规和《基金合 规定的范围内调整本基金的申购费 大会 同》规定的范围内调整本基金的申购 率、调低赎回费率、销售服务费率; 一、召 费率、调低赎回费率; 开事由 第十四 1、基金份额净值是按照每个工 1、各类基金份额净值是按照每个 部 分 作日闭市后,基金资产净值除以当日 工作日闭市后,各类基金资产净值除 基金资 基金份额的余额数量计算,精确到 以算,当精日确该到类基0.0金01份元额,的小余数额点数后量第计4 产估值 0.001元,小数点后第4位四舍五入。 位四舍五入。国家另有规定的,从其 四、估 国家另有规定的,从其规定。 规定。 值程序 基金管理人于每个工作日计算基 基金管理人于每个工作日计算基 金资产净值及基金份额净值,并按规 金资产净值及各类基金份额净值,并 定公告。 按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对 2、基金管理人应每个工作日对基 基金资产估值。但基金管理人根据法 法金规资或产估本值基。金但合同基金的规管定理人暂根停据估法值时律 律法规或本基金合同的规定暂停估值 除外。基金管理人每个工作日对基金 时除外。基金管理人每个工作日对基 资产估值后,将各类基金份额净值结 金资产估值后,将基金份额净值结果 果发送基金托管人,经基金托管人复 发送基金托管人,经基金托管人复核 核无误后,由基金管理人按规定对外 无误后,由基金管理人按规定对外公 公布。 布。 第十四 基金管理人和基金托管人将采取 基金管理人和基金托管人将采取 部 分 必要、适当、合理的措施确保基金资 必要、适当、合理的措施确保基金资 基金资 产估值的准确性、及时性。当基金份 产估值的准确性、及时性。当任一类 产估值 额净值小数点后三位以内(含第三位) 基金份额净值小数点后三位以内(含第 五、估 发生估值错误时,视为基金份额净值 三份额位净)发值生错估误值。错误时,视为该类基金 值错误 错误。 …… 的处理 …… 4、基金份额净值估值错误处理的 4、基金份额净值估值错误处理 方法如下: 的方法如下: …… …… (2)错误偏差达到该类基金份额 (2)错误偏差达到基金资产净 净值的0.25%时,基金管理人应当通报 值的0.25%时,基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案;错 基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 误偏差达到基金份额净值的0.5%时, 时,基金管理人应当公告。 基金管理人应当公告。 第十四 基金资产净值和基金份额净值由 基金资产净值和各类基金份额净 部 分 基金管理人负责计算,基金托管人负 值由基金管理人负责计算,基金托管 基金资 责进行复核。基金管理人应于每个工 个人负工作责日进交行易复核结束。基后金计管算理当人日应的基于金每 产估值 作日交易结束后计算当日的基金资产 资产净值和各类基金份额净值并发送 七、基 净值和基金份额净值并发送给基金托 给基金托管人。基金托管人对净值计 金净值 管人。基金托管人对净值计算结果复 算结果复核确认后发送给基金管理 的确认 核确认后发送给基金管理人,由基金 人,由基金管理人按规定对基金净值 管理人按规定对基金净值予以公布。 予以公布。 第十五 增加: 部 分 3、C类基金份额的销售服务费; 基金费 并相应调整后续序号。 用与税 收 一、基 金费用 的种类 第十五 增加: 部 分 3、销售服务费 基金费 服务费本,基金C类A基类金基份金额份的额销不售收服取务销费售年 用与税 费率为0.10%,按前一日C类基金份额 收 资产净值的0.10%年费率计提。 二、基 销售服务费的计算方法如下: 金费用 H=E×0.10%÷当年天数 计提方 H为C类基金份额每日应计提的 法、计 销售服务费 提标准 产净值E为C类基金份额前一日基金资 和支付 销售服务费每日计算,逐日累计 方式 至每月月末,按月支付,经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后,基 金托管人按照与基金管理人协商一致 的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假 日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,顺延至法定节假日、休息日 结束之日起2个工作日内或不可抗力 情形消除之日起2个工作日内支付。 上述“一、基金费用的种类”中 上述“一、基金费用的种类”中 第应协4-议1规0定项,费按用费,用根实据际有支关出法金规额及列相 第3-9项费用,根据有关法规及相应 入当期费用,由基金托管人从基金财 协议规定,按费用实际支出金额列入 产中支付。 当期费用,由基金托管人从基金财产 并相应调整后续序号。 中支付。 第十五 …… …… 部 分 调高基金管理费率和基金托管费 调高基金管理费率、基金托管费 基金费 率等费率,须召开基金份额持有人大 率和基金销售服务费率等费率,须召 用与税 会审议;调低基金管理费率和基金托 金开基管理金费份率额、持有基金人大托会管审费议率;和调基金低销基 收 管费率等费率,无须召开基金份额持 售服务费率等费率,无须召开基金份 六、费 有人大会。 额持有人大会。 用调整 第十六 1、本基金收益分配方式分两 1、本基金收益分配方式分两种: 部 分 种:现金分红与红利再投资,投资者 现金分红与红利再投资,投资者可选 基金的 可选择现金红利或将现金红利自动转 应择现类别金的红基利金或将份额现金进红行利再自投动资转;若为投相 收益与 为基金份额进行再投资;若投资者不 资者不选择,本基金默认的收益分配 分配 选择,本基金默认的收益分配方式是 方式是现金分红;基金份额持有人可 三、基 现金分红; 对A类、C类基金份额分别选择不同的 金收益 2、基金收益分配后基金份额净 分红方式; 分配原 值不能低于面值,即基金收益分配基 2、基金收益分配后各类基金份额 则 准日的基金份额净值减去每单位基金 净值不能低于面值,即基金收益分配 份额收益分配金额后不能低于面值; 位基该准类日的基各金类份基额收金份益分额配净值金减额去后每不能单 3、每一基金份额享有同等分配 低于面值; 权; 3、由于本基金A类基金份额不收 取销售服务费,而C类基金份额收取 销售服务费,各基金份额类别对应的 可供分配利润将有所不同,本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配 权; 第十六 基金收益分配时所发生的银行转 基金收益分配时所发生的银行转 部 分 账或其他手续费用由投资者自行承 账或其他手续费用由投资者自行承 基金的 担。当投资者的现金红利小于一定金 额担。,不当足投于资支者的付银现金行红转利账小或于其一他手定续金 收益与 额,不足于支付银行转账或其他手续 费用时,基金登记机构可将基金份额 分配 费用时,基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为相应类别 六、基 持有人的现金红利自动转为基金份 的基金份额。红利再投资的计算方 金收益 额。红利再投资的计算方法,依照 法,依照《业务规则》执行。 分配中 《业务规则》执行。 发生的 费用 第十八 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 部 分 《基金合同》生效后,在开始办 《基金合同》生效后,在开始办 基金的 理基金份额申购或者赎回前,基金管 理理基人应金当份至额少申购每周或者在赎指回定前网,站基披露金一管 信息披 理人应当至少每周在指定网站披露一 次各类基金份额净值和基金份额累计 露 次基金份额净值和基金份额累计净 净值。 五、公 值。 在开始办理基金份额申购或者赎 开披露 在开始办理基金份额申购或者赎 回后,基金管理人应当在不晚于每个 的基金 回后,基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日,通过指定网站、基金 信息 开放日的次日,通过指定网站、基金 销售机构网站或者营业网点,披露开 销售机构网站或者营业网点,披露开 累放日计的净值各。类基金份额净值和基金份额 放日的基金份额净值和基金份额累计 基金管理人应当在不晚于半年度 净值。 和年度最后一日的次日,在指定网站 基金管理人应当在不晚于半年度 披露半年度和年度最后一日的各类基 和年度最后一日的次日,在指定网站 金份额净值和基金份额累计净值。 披露半年度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、 15、管理费、托管费、申购费、 赎回费、销售服务费等费用计提标 赎回费等费用计提标准、计提方式和 准、计提方式和费率发生变更; 费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错 16、基金份额净值计价错误达基 误达该类基金份额净值百分之零点 金份额净值百分之零点五; 五; 第十八 基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法 部 分 规、中国证监会的规定和《基金合 规、中国证监会的规定和《基金合 基金的 同》的约定,对基金管理人编制的基 金同》资产的净约值定、,对各类基金基管金理份人额编净制值、的基基 信息披 金资产净值、基金份额净值、基金份 金份额申购赎回价格、基金定期报 露 额申购赎回价格、基金定期报告、更 告、更新的招募说明书、基金产品资 六、信 新的招募说明书、基金产品资料概 料概要、基金清算报告等公开披露的 息披露 要、基金清算报告等公开披露的相关 相关基金信息进行复核、审查,并向 事务管 基金信息进行复核、审查,并向基金 基金管理人进行书面或电子确认。 理 管理人进行书面或电子确认。 第十九 1、变更基金合同涉及法律法规 1、变更基金合同涉及法律法规规 部 分 规定或本基金合同约定应经基金份额 定或本基金合同约定应经基金份额持 基金合 持有人大会决议通过的事项的,应召 基有人金份大额会持决有议通人大过的会事决项议的通,过应。对召于开 同的变 开基金份额持有人大会决议通过。对 可不经基金份额持有人大会决议通过 更、终 于可不经基金份额持有人大会决议通 的事项,由基金管理人和基金托管人 止与基 过的事项,由基金管理人和基金托管 同意后变更并公告。 金财产 人同意后变更并公告,并报中国证监 的清算 会备案。 一 、 《基金 合同》 的变更 注:基金合同内容摘要根据基金合同修订内容做相应调整 附件2《兴业丰泰债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》 章 《托管协议》 《托管协议(修订)》 节 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金 托 管 法定代表人:官恒秋 法定代表人:叶文煌 协 议 当 (二)基金托管人 (二)基金托管人 事人 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 三、基 (八) 基金托管人根据有关 (八) 基金托管人根据有关法 金 托 管 法律法规的规定及基金合同的约定, 律法规的规定及基金合同的约定,对 人 对 基 对基金资产净值计算、基金份额净值 基金资产净值计算、各类基金份额净 金 管 理 计算、基金参考份额净值、应收资金 值计算、基金参考份额净值、应收资 人 的 业 到账、基金费用开支及收入确定、基 金到账、基金费用开支及收入确定、 务 监 督 金收益分配、相关信息披露、基金宣 基金收益分配、相关信息披露、基金 和核查 传推介材料中登载基金业绩表现数据 宣传推介材料中登载基金业绩表现数 等进行监督和核查。 据等进行监督和核查。 四、基 (一)基金管理人对基金托管人 (一)基金管理人对基金托管人 金 管 理 履行托管职责情况进行核查,核查事 履行托管职责情况进行核查,核查事 人 对 基 项包括基金托管人安全保管基金财 项包括基金托管人安全保管基金财 金 托 管 产、开设基金财产的资金账户、证券 产、开设基金财产的资金账户、证券 人 的 业 账户等投资所需账户、复核基金管理 账户等投资所需账户、复核基金管理 务核查 人计算的基金资产净值和基金份额净 人计算的基金资产净值和各类基金份 值、基金份额累计净值、根据基金管 额净值、基金份额累计净值、根据基 理人指令办理清算交收、相关信息披 金管理人指令办理清算交收、相关信 露和监督基金投资运作等行为。 息披露和监督基金投资运作等行为。 八、基 (一)基金资产净值及基金份额 (一)基金资产净值及基金份额 金 资 产 净值的计算、复核与完成的时间及程 净值的计算、复核与完成的时间及程 净 值 计 序 序 算、估 1、基金资产净值及基金份额净 1、基金资产净值及基金份额净值 值 和 会 值 …… 计核算 …… 各类基金份额净值是指各类基金 基金份额净值是指基金资产净值 资产净值除以该类基金份额总数,基 除以基金份额总数,基金份额净值的 金份额净值的计算,精确到0.001元, 计算,精确到0.001元,小数点后第 小数点后第四位四舍五入,国家另有 四位四舍五入,国家另有规定的,从 规定的,从其规定。 其规定。 基金管理人每个工作日计算基金 基金管理人每个工作日计算基金 资产净值、各类基金份额净值,经基 资产净值、基金份额净值,经基金托 金托管人复核,按规定公告。 管人复核,按规定公告。 2、复核程序 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产 基金管理人每工作日对基金资产 进行估值后,将基金资产净值、各类 进行估值后,将基金资产净值、基金 基金份额净值发送基金托管人,经基 份额净值发送基金托管人,经基金托 金托管人复核无误后,由基金管理人 管人复核无误后,由基金管理人对外 对外公布。 公布。 十 六、 (一)托管协议的变更程序 (一)托管协议的变更程序 托 管 协 本协议双方当事人经协商一致, 本协议双方当事人经协商一致, 议 的 变 可以对协议进行修改。修改后的新协 可以对协议进行修改。修改后的新协 更、终 议,其内容不得与基金合同的规定有 议,其内容不得与基金合同的规定有 止 与 基 任何冲突。基金托管协议的变更应报 任何冲突。 金 财 产 中国证监会备案。 的清算