鑫元汇利债券型证券投资基金 分红公告 公1 告公送告出基日本期信息:2023年6月9日 基金名称 鑫元汇利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元汇利 基金主代码 002442 基金合同生效日 2016年3月9日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等法律法规及《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合 同》、《鑫元汇利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年6月2日 基准日份额净值(单位:人民币元) 1.0572 基准日可供分配利润(单位:人民币 158,825,423.44 截止收益分配基准日的相关指标 元) 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 一 民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.48 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红 注:按照《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的 前提下2 与,本分基红金相管关理的人其可他以信根息据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 权益登记日 2023年6月12日 除息日 2023年6月12日 现金红利发放日 2023年6月13日 分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年6月12日除息后的基金份额净值折算成 红利再投资相关事项的说明 基金份额,并于2023年6月13日直接计入其基金账户,2023年6月14日起可以查询、赎 回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金 份额免收申购费用。 13.其权他益需登要记提日示申的请事申项购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金 份额享2.有本本次次分分红红方权式益将。按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式 为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。 投资者3.可因通分过红销导售致机基构金查净询值、变修化改所不持会有改基变金本份基额金的的分风红险方收式益。特征,也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波 动等4因.素投的资影者响可下通,过基以金下投方资式仍咨有询可详能情出:现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 (1)本公司客户服务电话:400-606-6188 (2)本公司网站:www.xyamc.com 投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网 站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理 人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真 阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能 力。 鑫元基金管理有限公司 2023年6月9日