鑫元汇利债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2021年12月10日 1 公告基本信息 基金名称 鑫元汇利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元汇利 基金主代码 002442 基金合同生效日 年 月 日 2016 3 9 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募 《 》、《 集证券投资基金运作管理办法 公开募集证 》、《 公告依据 券投资基金信息披露管理办法 等法律法规及 》 鑫 元汇 利债 券型 证券 投资 基金 基金 合 同 《 》、 鑫元汇利债券型证券投资基金招募说明书 《 》 收益分配基准日 年 月 日 2021 12 3 基准日份额净值 单位 人民 ( : 1.0967 币元 ) 基准日可供分配利润 单位 ( : 截止收益分配基准日的相关 271,635,518.20 人民币元 ) 指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 - 金额 单位 人民币元 ( : ) 本次分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 0.54 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年第 次分红 2021 1 注:按照《鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前 提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益方案以公告为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 12 13 除息日 年 月 日 2021 12 13 现金红利发放日 年 月 日 2021 12 14 分红对象 权益登记日 本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 , 。 选择红利再投资的投资者 其红利将按 月 日除息后的基金份额 , 12 13 红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额 并于 月 日直接计入其基金账户 月 , , 12 14 12 15 日起可以查询 赎回 、 。 根据财政部 国家税务总局的财税字 号 财政部 国家税务 、 《 、 [2002]128 税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 基金向投资者 》, 分配的基金收益 暂免征收所得税 , 。 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者其 。 费用相关事项的说明 红利所折算的基金份额免收申购费用 。 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为 准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资 者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4. 投资者可通过以下方式咨询详情: (1)本公司客户服务电话:400-606-6188 (2)本公司网站:www.xyamc.com 投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网站,基 金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理 人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金 的基金合同、招募说明书等文件。 鑫元基金管理有限公司 2021年12月10日