南方亚洲美元收益债券型证券投资基金分红公告 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2019 年 11 月 13 日 第 1 页 共4 页  南方亚洲美元收益债券型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 基金简称 南方亚洲美元收益债券(QDII) 基金主代码 002400 基金合同生效日 2016 年 3 月 3 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2019 年 11 月 4 日 基准日基 - 金份额净 值(单位: 人 民 币 元) 基准日基 168,212,461.83 金可供分 截止 配 利 润 收益 (单位: 分配 人 民 币 基准 元) 日的 截止基准 16,821,246.19 相关 日按照基 指标 金合同约 定的分红 比例计算 的应分配 金额(单 位:人民 币元) 本次分红方案(单 - 位:元/10 份基金 份额) 有关年度分红次 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 数的说明 下属分级基金的 亚洲美元债 亚洲美元债 亚洲美元债 亚洲美元债 基金简称 A(人民币) C(人民币) A(美元现汇) C(美元现汇) 下属分级基金的 002400 002401 002402 002403 交易代码 截 止 基准日下 基 准 属分级基 1.2180(元) 1.1960(元) 0.1731(美元) 0.1699(美元) 日 下 金份额净 属 分 值 级 基 基准日下 73,932,194.47 9,722,613.38 63,666,724.38 20,890,929.60 第 2 页 共4 页  南方亚洲美元收益债券型证券投资基金分红公告 金 的 属分级基 相 关 金可供分 指标 配 利 润 (单位: 人 民 币 元) 截止基准 日按照基 金合同约 定的分红 比例计算 7,393,219.45 972,261.34 6,366,672.44 2,089,092.96 的应分配 金额(单 位:人民 币元) 本次下属分级基 金分红方案(单 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 位:人民币元/10 份基金份额) 注:1.《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件 的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得 低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2.亚洲美元债A(美元现汇)的分红方案将以每10份基金份额的人民币收益分配金额按除息日 中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额,分红方案采用四 舍五入方法保留小数点后3位。 3.亚洲美元债C(美元现汇)的分红方案将以每10份基金份额的人民币收益分配金额按除息日 中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额,分红方案采用四 舍五入方法保留小数点后3位。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 15 日 除息日 2019 年 11 月 14 日 现金红利发放日 2019 年 11 月 18 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 11 月 14 日的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登 记机构将于 2019 年 11 月 18 日对红利再投资的基金份额 红利再投资相关事项的说明 进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。2019 年 11 月 19 日起, 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分 第 3 页 共4 页  南方亚洲美元收益债券型证券投资基金分红公告 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3. 其他需要提示的事项 1)、除息日申请申购的基金份额不享有本次分红权益, 除息日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 11 月 13 日 第 4 页 共4 页