华安安禧混合:关于调低华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金费率并修改基金合同的公告
2019-10-17
华安基金管理有限公司关于调低华安安禧灵活配置混合型证券投资
基金基金费率并修改基金合同的公告
为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,经与华安安禧灵活配置混合型证
券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,华
安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 10 月 17 日起,调低本基金
的管理费率、托管费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的管理费年费率由 1.5%调低至 0.75%,托管费
年费率由 0.25%调低至 0.15%。
二、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
的修订
“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”
原文:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如
下:
H=E×1.5%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方
法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
……”
修订为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。基金管理费的计算方法
如下:
H=E×0.75%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。基金托管费的计算方
法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
……”
基金合同内容摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。
三、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《华安安禧灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》修改内容
《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的内容根据基金合同的上述修改
进行同步修改,《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将根据《华安安禧
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》的内容进行相应更新。
四、重要提示
此次调低上述基金的管理费率、托管费率及基金合同的修订,已履行了规定的程序,
对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,符合相关法
律法规及基金合同的规定。本次修订自 2019 年 10 月 17 日起生效。
投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-
50099)咨询相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金
合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019 年 10 月 17 日